Сравнение KVYO vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-70,59) — компания генерирует убытки. KVYO прибылен, P/E составляет 853,49. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3,95 против 9,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,57, у KVYO — 5,63. EV/EBITDA KVYO — 177,08, у SAIL — 827,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIL отрицательный (-2,30%), что говорит об убыточности. KVYO генерирует прибыль с ROE 0,61%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -14,04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0,12, у SAIL — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 853,49 | -70,59 | |
| P/B | 5,63 | 1,57 | |
| P/S | 3,95 | 9,64 | |
| PEG | 1,45 | -0,29 | |
| EV/EBITDA | 177,08 | 827,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,61% | -2,30% | |
| ROA | 0,49% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 73,79% | 66,39% | |
| Операц. маржа | -1,86% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 0,49% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,13 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 3,13 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,02 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $3,26 | $12,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KVYO — 55,1, SAIL — 71,3. KVYO в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. KVYO и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,2% и +21,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SAIL выше SMA 200 (+17,9%), KVYO — ниже (-13,3%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. ADX: KVYO — 13,8 (нет тренда), SAIL — 30,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVYO — 0,55, SAIL — 1,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,14 | 71,35 | |
| Stochastic %K | 66,74 | 93,04 | |
| CCI (20) | 48,52 | 139,48 | |
| MFI | 72,88 | 61,94 | |
| Williams %R | -33,26 | -6,96 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | 0,34 | |
| Momentum (10) | -0,53 | 3,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,78 | 30,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,51% | +6,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,09% | +13,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,20% | +21,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,33% | +17,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 138,83 | 89,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 1,54 | |
| ATR % | 7,43% | 4,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | 0,29 | |
| RS Rating | 4,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -49,34 | -20,58 | |
| BB ширина | 22,59 | 36,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KVYO — +31,60%, SAIL — +24,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, SAIL — -270,05 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.60% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,11 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KVYO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16,92%), SAIL — в мае (+28,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12,69%), SAIL — январь (-17,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или SAIL?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или SAIL?
Что лучше купить — KVYO или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией