ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KVYO vs SAIL

Тикер 1
Тикер 2
KVYO20
20SAIL
Klaviyo, Inc. (KVYO) и SailPoint, Inc. (SAIL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SAIL крупнее в 1.9× (8,51 млрд $ vs 4,46 млрд $). Обе компании убыточны: P/E KVYO — -532.19, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
KVYO
Klaviyo, Inc.
KVYONYSE
14,91 $-0,20 $ (-1,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,46 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
SAIL
SailPoint, Inc.
SAILNASDAQ
15,01 $+0,03 $ (+0,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,51 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
8.7
Качество
4.7
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

KVYOSAIL

Фундаментальный анализ

Ни KVYO (P/E -532.19), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3.45 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у KVYO — 3.99. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KVYOSAIL
ПоказательKVYOSAILЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-532.19-31.17
P/B3.991.23
P/S3.457.93
PEG-9.93-0.19
EV/EBITDA-165.30-90.04
Рентабельность
ROE-0.75%-3.96%
ROA-0.57%-3.55%
Валовая маржа74.55%64.47%
Операц. маржа-3.22%-28.70%
Чистая маржа-0.66%-25.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.100.00
Текущая ликв.4.231.32
Быстрая ликв.4.231.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.03$-0.48
Балансовая стоим.$3.79$12.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KVYO — 37.1, SAIL — 71.5. KVYO в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 19.4%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVYO — 0.84, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KVYOSAIL
Общая оценка
16
67
Осцилляторы
38
59
Тренд
25
63
Объём
31
69
Волатильность
40
38
ИндикаторKVYOSAILЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37.0671.47
Stochastic %K12.8697.88
CCI (20)-65.37167.52
MFI50.0663.34
Williams %R-87.14-2.12
MACD гистограмма-0.340.40
Momentum (10)-1.002.82
Тренд
ADX23.7019.46
Цена vs EMA 9-1.00%+8.45%
Цена vs EMA 20-8.81%+14.91%
Цена vs SMA 50-17.23%+19.44%
Цена vs SMA 200-39.78%-15.30%
Объём
CMF-0.140.24
Volume Ratio31.4569.08
Волатильность и статистика
Beta0.841.64
ATR %8.38%5.42%
Sharpe (1г)-1.00-0.04
RS Rating3.0022.00
52w от хая-58.90-39.84
BB ширина69.9038.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, SAIL — -270,05 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKVYOSAILЛидер
Выручка1,23 млрд $1,07 млрд $
Чистая прибыль-31,77 млн $-270,05 млн $
EPS (TTM)$-0.11$-0.52
Операц. Cash Flow218,01 млн $70,58 млн $
Free Cash Flow189,54 млн $51,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательKVYOSAILЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.92%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KVYO
-6.0
-12.7
-7.5
-3.4
+4.0
+5.2
+0.5
+16.9
+3.9
-2.6
+1.8
+4.6
SAIL
-17.2
-0.6
-14.1
-10.3
+0.9
+31.8
+2.9
+0.1
+5.2
-4.9
-14.3
+9.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или SailPoint, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — KVYO или SAIL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KVYO — -0.75%, SAIL — -3.96%. Преимущество у KVYO.
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и SailPoint, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или SailPoint, Inc.?
Выручка KVYO за TTM — 1,23 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. KVYO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — KVYO или SAIL?
Технический скоринг: KVYO — 16/100, SAIL — 67/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KVYO или SAIL?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией