Сравнение KVYO vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KVYO (P/E -532.19), ни S (P/E -13.35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3.45 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | -13.35 | |
| P/B | 3.99 | 4.19 | |
| P/S | 3.45 | 6.02 | |
| PEG | -9.93 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -29.84% | |
| ROA | -0.57% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -3.22% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $4.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KVYO — 37.1, S — 72.3. KVYO в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: S выше на 24.2%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. S выше SMA 200 (+15.3%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVYO — 0.84, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 95.89 | |
| CCI (20) | -65.37 | 148.07 | |
| MFI | 50.06 | 85.61 | |
| Williams %R | -87.14 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.00 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.22 | |
| ATR % | 8.38% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -0.10 | |
| RS Rating | 3.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -16.03 | |
| BB ширина | 69.90 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, S — -450,74 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KVYO | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.92%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или S?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или S?
Что лучше купить — KVYO или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией