Сравнение KVYO vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KVYO — -532.19, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | -17.58 | |
| P/B | 3.99 | 7.70 | |
| P/S | 3.45 | 31.27 | |
| PEG | -9.93 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -38.36% | |
| ROA | -0.57% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 14.71% | |
| Операц. маржа | -3.22% | -69.28% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 37.1 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RUM торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+21.6%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 67.57 | |
| CCI (20) | -65.37 | 64.58 | |
| MFI | 50.06 | 50.16 | |
| Williams %R | -87.14 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -1.00 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 2.99 | |
| ATR % | 8.38% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 0.08 | |
| RS Rating | 3.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -26.66 | |
| BB ширина | 69.90 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, RUM — -81,83 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KVYO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или RUM?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или RUM?
Что лучше купить — KVYO или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией