Сравнение KVYO vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 3.45 у KVYO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KVYO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 43.68 | |
| P/B | 3.99 | -6.05 | |
| P/S | 3.45 | 1.50 | |
| PEG | -9.93 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -16.71% | |
| ROA | -0.57% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $-0.03 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 37.1 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 51.95 | |
| CCI (20) | -65.37 | 4.81 | |
| MFI | 50.06 | 48.90 | |
| Williams %R | -87.14 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.49 | |
| ATR % | 8.38% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 0.94 | |
| RS Rating | 3.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -10.42 | |
| BB ширина | 69.90 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как RNG генерирует прибыль (43,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как KVYO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KVYO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или RNG?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или RNG?
Что лучше купить — KVYO или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией