Сравнение KVYO vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 43.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 3.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 5.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. RELY генерирует прибыль с ROE 12.66%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 43.11 | |
| P/B | 3.99 | 5.02 | |
| P/S | 3.45 | 2.63 | |
| PEG | -9.93 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 12.66% | |
| ROA | -0.57% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 59.18% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 7.57% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $4.30 | |
Технический анализ
RELY набирает 43 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 37.1 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RELY торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RELY выше SMA 200 (+31.4%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 21.04 | |
| CCI (20) | -65.37 | -75.42 | |
| MFI | 50.06 | 34.48 | |
| Williams %R | -87.14 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.16 | |
| ATR % | 8.38% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 0.09 | |
| RS Rating | 3.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -13.40 | |
| BB ширина | 69.90 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RELY зарабатывает 67,93 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KVYO | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или RELY?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или RELY?
Что лучше купить — KVYO или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией