Сравнение KVYO vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-66,39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KVYO прибылен с P/E 853,49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3,95 vs 14,00 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует RBRK (55,24% vs 0,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0,12, у RBRK — -2,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 853,49 | -66,39 | |
| P/B | 5,63 | -41,01 | |
| P/S | 3,95 | 14,00 | |
| PEG | 1,45 | -0,87 | |
| EV/EBITDA | 177,08 | -96,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,61% | 55,24% | |
| ROA | 0,49% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 73,79% | 80,58% | |
| Операц. маржа | -1,86% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 0,49% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 3,13 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 3,13 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,02 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $3,26 | -$2,36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KVYO составляет 55,1 (нейтральная зона), у RBRK — 73,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. KVYO и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,2% и +24,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RBRK выше SMA 200 (+45,0%), KVYO — ниже (-13,3%). Долгосрочный тренд в пользу RBRK. ADX: KVYO — 13,8 (нет тренда), RBRK — 23,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0,55 против 1,53 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,14 | 73,20 | |
| Stochastic %K | 66,74 | 90,75 | |
| CCI (20) | 48,52 | 204,99 | |
| MFI | 72,88 | 77,89 | |
| Williams %R | -33,26 | -9,25 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | 2,42 | |
| Momentum (10) | -0,53 | 25,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,78 | 23,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,51% | +11,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,09% | +17,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,20% | +24,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,33% | +45,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 138,83 | 129,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 1,53 | |
| ATR % | 7,43% | 4,89% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | 0,43 | |
| RS Rating | 4,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -49,34 | -3,02 | |
| BB ширина | 22,59 | 39,54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBRK: +48,50% г/г vs +31,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, RBRK — -348,83 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.60% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,11 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16,92%), а RBRK — на мае (+23,23%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12,69%), RBRK — январь (-7,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или RBRK?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или RBRK?
Что лучше купить — KVYO или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией