Сравнение KVYO vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

KVYO15

24RBRK

Сравнение Klaviyo, Inc. (KVYO) и Rubrik, Inc. (RBRK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RBRK крупнее в 2.9× (13,10 млрд $ vs 4,46 млрд $). Обе компании убыточны: P/E KVYO — -532.19, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 24:15 — убедительное преимущество RBRK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Klaviyo, Inc.

KVYONYSE

14,91 $-0,20 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,46 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KVYORBRK

Фундаментальный анализ

Ни KVYO (P/E -532.19), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KVYORBRK

Показатель	KVYO	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	-532.19	-37.67
P/B	3.99	-25.29
P/S	3.45	10.28
PEG	-9.93	-0.28
EV/EBITDA	-165.30	-46.73
Рентабельность
ROE	-0.75%	64.45%
ROA	-0.57%	-12.61%
Валовая маржа	74.55%	80.10%
Операц. маржа	-3.22%	-26.24%
Чистая маржа	-0.66%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	-2.18
Текущая ликв.	4.23	1.69
Быстрая ликв.	4.23	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.03	$-1.78
Балансовая стоим.	$3.79	$-2.64

Технический анализ

По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 19/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 38.5 (нейтральная зона), у RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 20.0%, KVYO — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0.86 против 1.58 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KVYORBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KVYO	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	38.49	64.56
Stochastic %K	14.66	79.21
CCI (20)	-58.53	101.85
MFI	43.89	55.35
Williams %R	-85.34	-20.79
MACD гистограмма	-0.23	0.53
Momentum (10)	-0.78	3.30
Тренд
ADX	23.73	24.59
Цена vs EMA 9	-2.27%	+1.88%
Цена vs EMA 20	-9.33%	+7.25%
Цена vs SMA 50	-17.92%	+20.01%
Цена vs SMA 200	-40.39%	-5.55%
Объём
CMF	-0.08	0.27
Volume Ratio	60.77	71.58
Волатильность и статистика
Beta	0.86	1.58
ATR %	8.19%	4.67%
Sharpe (1г)	-0.94	-0.28
RS Rating	3.00	19.00
52w от хая	-59.44	-37.10
BB ширина	71.05	30.92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, RBRK — -348,83 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KVYO	RBRK
Выручка	1,23 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-31,77 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.11	$-1.78
Операц. Cash Flow	218,01 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	189,54 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	KVYO	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +4.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KVYO

-6.0

-12.7

-7.5

-3.4

+4.0

+5.2

+0.5

+16.9

+3.9

-2.6

+1.8

+4.6

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KVYO или RBRK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KVYO — -0.75%, RBRK — 64.45%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Rubrik, Inc.?

Выручка KVYO за TTM — 1,23 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — KVYO или RBRK?

Технический скоринг: KVYO — 19/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KVYO или RBRK?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией