Сравнение KVYO vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 39.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как QTWO показывает рентабельность 11.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у QTWO — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KVYO | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 39.72 | |
| P/B | 3.99 | 4.80 | |
| P/S | 3.45 | 3.59 | |
| PEG | -9.93 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 11.91% | |
| ROA | -0.57% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 55.58% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 8.19% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $9.81 | |
Технический анализ
QTWO набирает 28 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 37.1 (нейтральная зона), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, QTWO на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QTWO стабильнее (0.82 vs 0.84). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 27.56 | |
| CCI (20) | -65.37 | -83.14 | |
| MFI | 50.06 | 50.60 | |
| Williams %R | -87.14 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.82 | |
| ATR % | 8.38% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -1.48 | |
| RS Rating | 3.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -52.12 | |
| BB ширина | 69.90 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как QTWO генерирует прибыль (52,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KVYO | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или QTWO?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или QTWO?
Что лучше купить — KVYO или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией