Сравнение KVYO vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 5.70 у PTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как PTC показывает рентабельность 33.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у PTC — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 14.03 | |
| P/B | 3.99 | 4.53 | |
| P/S | 3.45 | 5.70 | |
| PEG | -9.93 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 33.14% | |
| ROA | -0.57% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 84.31% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 38.71% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $32.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 37.1 (нейтральная зона), у PTC — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTC выше на 3.6%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTC менее волатилен — бета 0.83 против 0.84 у KVYO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 71.59 | |
| CCI (20) | -65.37 | 89.55 | |
| MFI | 50.06 | 39.75 | |
| Williams %R | -87.14 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.95 | |
| Momentum (10) | -1.00 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.83 | |
| ATR % | 8.38% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -0.45 | |
| RS Rating | 3.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -32.65 | |
| BB ширина | 69.90 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как PTC генерирует прибыль (734 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а PTC — на январе (+5.10%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или PTC?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или PTC Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или PTC?
Что лучше купить — KVYO или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией