Сравнение KVYO vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

KVYO8

32PLTR

Инвесторы часто выбирают между KVYO и PLTR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PLTR крупнее в 70.7× (315,51 млрд $ vs 4,46 млрд $). KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLTR прибылен с P/E 143.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 32.18%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PLTR уверенно лидирует со счётом 32:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Klaviyo, Inc.

KVYONYSE

14,91 $-0,20 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,46 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

KVYOPLTR

Фундаментальный анализ

P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 143.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 32.18%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KVYOPLTR

Показатель	KVYO	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	-532.19	143.90
P/B	3.99	38.86
P/S	3.45	60.28
PEG	-9.93	0.51
EV/EBITDA	-165.30	155.52
Рентабельность
ROE	-0.75%	32.18%
ROA	-0.57%	22.37%
Валовая маржа	74.55%	84.07%
Операц. маржа	-3.22%	38.13%
Чистая маржа	-0.66%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.03
Текущая ликв.	4.23	6.91
Быстрая ликв.	4.23	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.03	$0.95
Балансовая стоим.	$3.79	$3.57

Технический анализ

PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 37.1 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KVYOPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KVYO	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	37.06	48.29
Stochastic %K	12.86	40.25
CCI (20)	-65.37	-41.14
MFI	50.06	57.24
Williams %R	-87.14	-59.75
MACD гистограмма	-0.34	0.12
Momentum (10)	-1.00	3.36
Тренд
ADX	23.70	12.66
Цена vs EMA 9	-1.00%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-8.81%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-17.23%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-39.78%	-15.86%
Объём
CMF	-0.14	0.03
Volume Ratio	31.45	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.74
ATR %	8.38%	4.19%
Sharpe (1г)	-1.00	0.33
RS Rating	3.00	50.00
52w от хая	-58.90	-33.91
BB ширина	69.90	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KVYO	PLTR
Выручка	1,23 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	-31,77 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$-0.11	$0.69
Операц. Cash Flow	218,01 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	189,54 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	KVYO	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +4.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KVYO

-6.0

-12.7

-7.5

-3.4

+4.0

+5.2

+0.5

+16.9

+3.9

-2.6

+1.8

+4.6

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KVYO или PLTR?

ROE KVYO — -0.75%, PLTR — 32.18%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: KVYO — 1,23 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KVYO или PLTR?

Технический скоринг: KVYO — 16/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KVYO или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KVYO выигрывает 8, PLTR — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией