Сравнение KVYO vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEGA прибылен с P/E 17.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у PEGA — 8.22. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как PEGA показывает рентабельность 50.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у PEGA — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 17.03 | |
| P/B | 3.99 | 8.22 | |
| P/S | 3.45 | 3.38 | |
| PEG | -9.93 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 50.21% | |
| ROA | -0.57% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-0.03 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $4.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KVYO — 38.5, PEGA — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.9%, PEGA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), PEGA — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVYO — 0.86, PEGA — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.49 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 14.66 | 38.20 | |
| CCI (20) | -58.53 | -76.08 | |
| MFI | 43.89 | 41.78 | |
| Williams %R | -85.34 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.78 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.73 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.27% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.33% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.92% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.39% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 60.77 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.10 | |
| ATR % | 8.19% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.94 | -0.65 | |
| RS Rating | 3.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -59.44 | -49.71 | |
| BB ширина | 71.05 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как KVYO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KVYO | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.92%), PEGA — в апреле (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), PEGA — март (-4.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или PEGA?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или PEGA?
Что лучше купить — KVYO или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией