Сравнение KVYO vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PCTY показывает P/E 23.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. PCTY генерирует прибыль с ROE 22.36%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, PCTY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KVYO | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 23.72 | |
| P/B | 3.99 | 5.18 | |
| P/S | 3.45 | 3.50 | |
| PEG | -9.93 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 22.36% | |
| ROA | -0.57% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $21.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCTY сильнее: 71/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 37.1 (нейтральная зона), у PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PCTY торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). PCTY менее волатилен — бета 0.31 против 0.84 у KVYO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 65.61 | |
| CCI (20) | -65.37 | 93.49 | |
| MFI | 50.06 | 58.61 | |
| Williams %R | -87.14 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.80 | |
| Momentum (10) | -1.00 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.31 | |
| ATR % | 8.38% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -1.55 | |
| RS Rating | 3.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -43.89 | |
| BB ширина | 69.90 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PCTY зарабатывает 227,13 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а PCTY — на августе (+9.99%). Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для PCTY — декабрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — KVYO или PCTY?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — KVYO или PCTY?
Что лучше купить — KVYO или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией