Сравнение KVYO vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. PAYC прибылен, P/E составляет 15.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у PAYC — 8.69. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как PAYC показывает рентабельность 31.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у PAYC — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 15.01 | |
| P/B | 3.99 | 8.69 | |
| P/S | 3.45 | 3.60 | |
| PEG | -9.93 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 31.03% | |
| ROA | -0.57% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 79.74% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $-0.03 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $15.89 | |
Технический анализ
PAYC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 37.1 (нейтральная зона), PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PAYC выше на 8.7%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), PAYC — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAYC стабильнее (0.47 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает PAYC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 64.28 | |
| CCI (20) | -65.37 | 63.93 | |
| MFI | 50.06 | 59.38 | |
| Williams %R | -87.14 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.51 | |
| Momentum (10) | -1.00 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.47 | |
| ATR % | 8.38% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -1.71 | |
| RS Rating | 3.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -48.47 | |
| BB ширина | 69.90 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как PAYC генерирует прибыль (453,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, PAYC — 408 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как KVYO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KVYO | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для PAYC — июле (+6.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), PAYC — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24.43% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или PAYC?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или PAYC?
Что лучше купить — KVYO или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией