Сравнение KVYO vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. PATH прибылен, P/E составляет 20.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у KVYO — 3.99. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как PATH показывает рентабельность 15.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 20.45 | |
| P/B | 3.99 | 2.77 | |
| P/S | 3.45 | 3.60 | |
| PEG | -9.93 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 15.32% | |
| ROA | -0.57% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 83.25% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 3.52% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $3.89 | |
Технический анализ
PATH набирает 47 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 37.1 (нейтральная зона), PATH — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, PATH на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), PATH — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 65.23 | |
| CCI (20) | -65.37 | 14.60 | |
| MFI | 50.06 | 47.37 | |
| Williams %R | -87.14 | -34.77 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 11.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | -1.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -18.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 125.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.19 | |
| ATR % | 8.38% | 5.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -0.01 | |
| RS Rating | 3.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -46.72 | |
| BB ширина | 69.90 | 13.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как PATH генерирует прибыль (282,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KVYO | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или PATH?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или PATH?
Что лучше купить — KVYO или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией