Сравнение KVYO vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 133.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 15.49%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 133.73 | |
| P/B | 3.99 | 18.25 | |
| P/S | 3.45 | 16.99 | |
| PEG | -9.93 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 15.49% | |
| ROA | -0.57% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $13.52 | |
Технический анализ
PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 37.1 (нейтральная зона), PANW — 80.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 95.40 | |
| CCI (20) | -65.37 | 119.03 | |
| MFI | 50.06 | 81.67 | |
| Williams %R | -87.14 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 4.67 | |
| Momentum (10) | -1.00 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.97 | |
| ATR % | 8.38% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 0.74 | |
| RS Rating | 3.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -1.34 | |
| BB ширина | 69.90 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KVYO | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для PANW — августе (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или PANW?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или PANW?
Что лучше купить — KVYO или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией