Сравнение KVYO vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KVYO — -532.19, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | -90.01 | |
| P/B | 3.99 | 8.97 | |
| P/S | 3.45 | 3.98 | |
| PEG | -9.93 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -10.89% | |
| ROA | -0.57% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 68.66% | |
| Операц. маржа | -3.22% | -15.75% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $3.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KVYO — 37.1, OS — 72.2. KVYO в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OS торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OS выше SMA 200 (+10.2%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета KVYO — 0.84, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 92.63 | |
| CCI (20) | -65.37 | 160.73 | |
| MFI | 50.06 | 88.70 | |
| Williams %R | -87.14 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.00 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.36 | |
| ATR % | 8.38% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 0.28 | |
| RS Rating | 3.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -19.08 | |
| BB ширина | 69.90 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, OS — -50,30 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KVYO | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.92%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — KVYO или OS?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — KVYO или OS?
Что лучше купить — KVYO или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией