Сравнение KVYO vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 33.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как KVYO практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KVYO | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 33.13 | |
| P/B | 3.99 | 13.95 | |
| P/S | 3.45 | 8.44 | |
| PEG | -9.93 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 57.35% | |
| ROA | -0.57% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.03 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $13.68 | |
Технический анализ
ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 38.5 (нейтральная зона), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). По бете KVYO стабильнее (0.86 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.49 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 14.66 | 58.63 | |
| CCI (20) | -58.53 | 53.58 | |
| MFI | 43.89 | 61.52 | |
| Williams %R | -85.34 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -0.78 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.73 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.27% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.33% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.92% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.39% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 60.77 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.65 | |
| ATR % | 8.19% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.94 | 0.48 | |
| RS Rating | 3.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -59.44 | -45.13 | |
| BB ширина | 71.05 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, KVYO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KVYO | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — KVYO или ORCL?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — KVYO или ORCL?
Что лучше купить — KVYO или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией