Сравнение KVYO vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KVYO — -532.19, NTSK — -6.82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 6.63 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как KVYO практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KVYO | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | -6.82 | |
| P/B | 3.99 | 23.83 | |
| P/S | 3.45 | 6.63 | |
| PEG | -9.93 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 342.69% | |
| ROA | -0.57% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 68.08% | |
| Операц. маржа | -3.22% | -92.04% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $0.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 78/100 против 19/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 38.5 (нейтральная зона), у NTSK — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (17.5%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), NTSK — 24.2 (слабый тренд). KVYO менее волатилен — бета 0.86 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.49 | 61.41 | |
| Stochastic %K | 14.66 | 85.71 | |
| CCI (20) | -58.53 | 100.49 | |
| MFI | 43.89 | 78.17 | |
| Williams %R | -85.34 | -14.29 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.78 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.73 | 24.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.27% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.33% | +6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.92% | +17.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.39% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 60.77 | 115.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 2.86 | |
| ATR % | 8.19% | 5.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.94 | — | |
| RS Rating | 3.00 | — | |
| 52w от хая | -59.44 | -58.66 | |
| BB ширина | 71.05 | 24.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, NTSK — 709 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, NTSK — -679,39 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а NTSK — на апреле (+19.00%). Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — KVYO или NTSK?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — KVYO или NTSK?
Что лучше купить — KVYO или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией