Сравнение KVYO vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-7,99), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KVYO прибылен с P/E 772,79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3,58 vs 7,98 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 5,10 против 33,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 3150,04%, что превышает показатель KVYO (0,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как KVYO практически без долга (D/E 0,12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KVYO | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 772,79 | -7,99 | |
| P/B | 5,10 | 33,93 | |
| P/S | 3,58 | 7,98 | |
| PEG | 1,31 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 157,82 | -9,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,61% | 3150,04% | |
| ROA | 0,49% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 73,79% | 69,26% | |
| Операц. маржа | -1,86% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 0,49% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 3,13 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 3,13 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,02 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $3,26 | $0,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 73/100 против 44/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 46,2 (нейтральная зона), у NTSK — 67,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KVYO на 2,3%, NTSK на 29,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTSK выше SMA 200 (+8,0%), KVYO — ниже (-21,8%). Долгосрочный тренд в пользу NTSK. Сила тренда по ADX: KVYO — 14,8 (нет тренда), NTSK — 27,9 (выраженный тренд). KVYO менее волатилен — бета 0,54 против 3,03 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,17 | 67,87 | |
| Stochastic %K | 26,56 | 99,77 | |
| CCI (20) | -90,74 | 129,06 | |
| MFI | 62,49 | 58,63 | |
| Williams %R | -73,44 | -0,23 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 0,16 | |
| Momentum (10) | 0,22 | 3,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,84 | 27,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,48% | +10,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,16% | +15,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,30% | +29,57% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,82% | +8,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 165,18 | 117,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 3,03 | |
| ATR % | 7,91% | 5,82% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | — | |
| RS Rating | 3,00 | — | |
| 52w от хая | -54,80 | -46,87 | |
| BB ширина | 22,51 | 30,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, NTSK — 709 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTSK: +31,70% г/г vs +31,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, NTSK — -679,39 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.60% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,11 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16,92%), а NTSK — на апреле (+19,00%). Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12,69%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — KVYO или NTSK?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — KVYO или NTSK?
Что лучше купить — KVYO или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией