Сравнение KVYO vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

KVYO13

27NTNX

Инвесторы часто выбирают между KVYO и NTNX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 2.7× (11,85 млрд $ vs 4,46 млрд $). KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NTNX прибылен с P/E 45.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NTNX побеждает по числу метрик: 27 против 13 у KVYO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Klaviyo, Inc.

KVYONYSE

14,91 $-0,20 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,46 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KVYONTNX

Фундаментальный анализ

P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 45.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KVYONTNX

Показатель	KVYO	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	-532.19	45.36
P/B	3.99	-14.58
P/S	3.45	4.45
PEG	-9.93	0.01
EV/EBITDA	-165.30	38.20
Рентабельность
ROE	-0.75%	-36.77%
ROA	-0.57%	8.15%
Валовая маржа	74.55%	87.14%
Операц. маржа	-3.22%	8.02%
Чистая маржа	-0.66%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	-1.86
Текущая ликв.	4.23	1.65
Быстрая ликв.	4.23	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.03	$0.99
Балансовая стоим.	$3.79	$-3.09

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 37.1 (нейтральная зона), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTNX торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KVYONTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KVYO	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	37.06	53.92
Stochastic %K	12.86	33.57
CCI (20)	-65.37	30.37
MFI	50.06	46.84
Williams %R	-87.14	-66.43
MACD гистограмма	-0.34	0.01
Momentum (10)	-1.00	-1.24
Тренд
ADX	23.70	19.92
Цена vs EMA 9	-1.00%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-8.81%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-17.23%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-39.78%	-17.37%
Объём
CMF	-0.14	0.11
Volume Ratio	31.45	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.62
ATR %	8.38%	4.30%
Sharpe (1г)	-1.00	-1.21
RS Rating	3.00	9.00
52w от хая	-58.90	-45.78
BB ширина	69.90	20.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KVYO	NTNX
Выручка	1,23 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	-31,77 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$-0.11	$0.70
Операц. Cash Flow	218,01 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	189,54 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	KVYO	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +4.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KVYO

-6.0

-12.7

-7.5

-3.4

+4.0

+5.2

+0.5

+16.9

+3.9

-2.6

+1.8

+4.6

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Nutanix, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KVYO или NTNX?

ROE KVYO — -0.75%, NTNX — -36.77%. KVYO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: KVYO — 1,23 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KVYO или NTNX?

Технический скоринг: KVYO — 16/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KVYO или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KVYO выигрывает 13, NTNX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией