Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KVYO vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

KVYO10

31NTNX

Инвесторы часто выбирают между KVYO и NTNX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 3,4× (17,48 млрд $ vs 5,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NTNX выглядит привлекательнее: 63,38 против 802,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. NTNX работает в убыток — ROE -37,79%, тогда как KVYO показывает рентабельность 0,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности NTNX впереди: 10,03% против 0,49% у KVYO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу NTNX сильнее: 79/100 против 47/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NTNX побеждает по числу метрик: 31 против 10 у KVYO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Klaviyo, Inc.

KVYONYSE

$17,25-$1,11 (-6,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

$64,65+$0,33 (+0,51%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

KVYONTNX

Фундаментальный анализ

NTNX торгуется с P/E 63,38, тогда как KVYO — с P/E 802,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3,72 против 6,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 51,79 vs 164,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -37,79%, тогда как KVYO показывает рентабельность 0,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: NTNX — 10,03%, KVYO — 0,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0,12, NTNX — -2,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KVYONTNX

Показатель	KVYO	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	802,33	63,38
P/B	5,30	-23,70
P/S	3,72	6,36
PEG	1,36	0,03
EV/EBITDA	164,87	51,79
Рентабельность
ROE	0,61%	-37,79%
ROA	0,49%	8,07%
Валовая маржа	73,79%	87,10%
Операц. маржа	-1,86%	8,73%
Чистая маржа	0,49%	10,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,12	-2,11
Текущая ликв.	3,13	1,78
Быстрая ликв.	3,13	1,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,02	$1,04
Балансовая стоим.	$3,26	-$2,73

Технический анализ

NTNX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 49,2 (нейтральная зона), NTNX — 75,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KVYO на 5,6%, NTNX на 19,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTNX выше SMA 200 (+31,9%), KVYO — ниже (-18,4%). Долгосрочный тренд в пользу NTNX. Сила тренда по ADX: KVYO — 13,1 (нет тренда), NTNX — 39,8 (выраженный тренд). По бете KVYO стабильнее (0,53 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KVYONTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KVYO	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	49,20	75,00
Stochastic %K	40,70	96,77
CCI (20)	-23,48	121,10
MFI	69,10	74,04
Williams %R	-59,30	-3,23
MACD гистограмма	-0,14	0,44
Momentum (10)	-2,12	5,08
Тренд
ADX	13,11	39,83
Цена vs EMA 9	-2,93%	+3,91%
Цена vs EMA 20	-1,95%	+8,63%
Цена vs SMA 50	+5,62%	+19,17%
Цена vs SMA 200	-18,35%	+31,94%
Объём
CMF	0,01	0,29
Volume Ratio	148,67	57,85
Волатильность и статистика
Beta	0,53	0,63
ATR %	7,89%	3,31%
Sharpe (1г)	-0,49	-0,02
RS Rating	6,00	26,00
52w от хая	-52,38	-21,56
BB ширина	22,75	25,22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO растёт быстрее по выручке: +31,60% год к году против +18,10% у NTNX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KVYO	NTNX
Выручка	1,23 млрд $	2,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+31.60%	+18.10%
Чистая прибыль	-31,77 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	-$0,11	$0,70
Операц. Cash Flow	218,01 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	189,54 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	KVYO	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16,92%), для NTNX — августе (+10,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12,69%), для NTNX — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KVYO

-6,0

-12,7

-7,5

-3,4

-6,9

-2,5

+3,4

+16,9

+3,9

-2,6

+1,8

+4,6

NTNX

+3,1

-0,7

-6,7

+2,8

+5,3

-0,6

-1,4

+10,4

-2,7

+1,8

+8,5

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nutanix, Inc.: P/E 63,38 против 802,33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KVYO или NTNX?

ROE KVYO — 0,61%, NTNX — -37,79%. KVYO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: KVYO — 1,23 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KVYO или NTNX?

Чистая маржа KVYO — 0,49%, NTNX — 10,03%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KVYO или NTNX?

Технический скоринг: KVYO — 47/100, NTNX — 79/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KVYO или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик KVYO выигрывает 10, NTNX — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией