Сравнение KVYO vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 339.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NCNO: 2.83 vs 3.45 у KVYO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 3.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, NCNO — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 339.71 | |
| P/B | 3.99 | 1.67 | |
| P/S | 3.45 | 2.83 | |
| PEG | -9.93 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 34.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 0.49% | |
| ROA | -0.57% | 0.31% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 60.55% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 0.63% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 0.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $9.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NCNO сильнее: 23/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 37.1 (нейтральная зона), у NCNO — 34.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, NCNO на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), NCNO — 23.7 (слабый тренд). KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 1.07 у NCNO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 34.67 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 14.58 | |
| CCI (20) | -65.37 | -120.71 | |
| MFI | 50.06 | 52.22 | |
| Williams %R | -87.14 | -85.42 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -2.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 23.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | -6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -31.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 130.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.07 | |
| ATR % | 8.38% | 5.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -0.99 | |
| RS Rating | 3.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -54.39 | |
| BB ширина | 69.90 | 27.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 594,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а NCNO — на июне (+5.29%). Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или NCNO?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или nCino, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или NCNO?
Что лучше купить — KVYO или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией