Сравнение KVYO vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KVYO — -532.19, MSTR — -4.48. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 100.43 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 3.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, MSTR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | -4.48 | |
| P/B | 3.99 | 1.21 | |
| P/S | 3.45 | 100.43 | |
| PEG | -9.93 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -24.09% | |
| ROA | -0.57% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 68.11% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 94.21% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $-0.03 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $136.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSTR сильнее: 48/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 37.1 (нейтральная зона), у MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSTR торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 2.82 у MSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 10.83 | |
| CCI (20) | -65.37 | -81.78 | |
| MFI | 50.06 | 53.97 | |
| Williams %R | -87.14 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 2.82 | |
| ATR % | 8.38% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -1.12 | |
| RS Rating | 3.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -63.74 | |
| BB ширина | 69.90 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, MSTR — -4,03 млрд $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а MSTR — на ноябре (+13.53%). Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — KVYO или MSTR?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — KVYO или MSTR?
Что лучше купить — KVYO или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией