Сравнение KVYO vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KVYO (P/E -532.19), ни MDB (P/E -376.00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у MDB — 9.06. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | -376.00 | |
| P/B | 3.99 | 9.06 | |
| P/S | 3.45 | 10.74 | |
| PEG | -9.93 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | -2.41% | |
| ROA | -0.57% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 71.75% | |
| Операц. маржа | -3.22% | -5.56% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $36.32 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVYO — 38.5 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, KVYO — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), KVYO — ниже (-40.4%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KVYO стабильнее (0.86 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.49 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 14.66 | 78.56 | |
| CCI (20) | -58.53 | 116.60 | |
| MFI | 43.89 | 70.41 | |
| Williams %R | -85.34 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -0.78 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.73 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.27% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.33% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.92% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.39% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 60.77 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.54 | |
| ATR % | 8.19% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.94 | 1.06 | |
| RS Rating | 3.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -59.44 | -25.99 | |
| BB ширина | 71.05 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KVYO — -31,77 млн $, MDB — -71,15 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KVYO | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVYO — августе (+16.92%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или MDB?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или MDB?
Что лучше купить — KVYO или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией