Сравнение KVYO vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 20.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 6.06 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у LIF — 5.29. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как LIF показывает рентабельность 31.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVYO — 0.10, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVYO | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 20.99 | |
| P/B | 3.99 | 5.29 | |
| P/S | 3.45 | 6.06 | |
| PEG | -9.93 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 31.74% | |
| ROA | -0.57% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 77.09% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 1.66% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIF сильнее: 29/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVYO составляет 37.1 (нейтральная зона), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 20.98 | |
| CCI (20) | -65.37 | -105.99 | |
| MFI | 50.06 | 57.08 | |
| Williams %R | -87.14 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 2.12 | |
| ATR % | 8.38% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -0.40 | |
| RS Rating | 3.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -64.79 | |
| BB ширина | 69.90 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVYO — 1,23 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KVYO — 189,54 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVYO | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KVYO | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVYO приходится на августе (+16.92%), а LIF — на мае (+46.70%). Наименее удачные месяцы: KVYO — февраль (-12.69%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или LIF?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или Life360, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или LIF?
Что лучше купить — KVYO или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией