Сравнение KVUE vs WHR

Тикер 1

Тикер 2

KVUE28

15WHR

Kenvue Inc. (KVUE) и Whirlpool Corporation (WHR) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KVUE крупнее в 12.0× (33,52 млрд $ vs 2,80 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WHR — P/E 15.09 vs 20.48 у KVUE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE KVUE — 15.18%, у WHR — 5.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KVUE удерживает чистую маржу на уровне 10.61%, опережая WHR (1.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность WHR составляет 10.72%, у KVUE — 4.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KVUE набирает 33 из 100 по техническому скорингу, WHR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KVUE побеждает по числу метрик: 28 против 15 у WHR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Kenvue Inc.

KVUENYSE

17,46 $+0,14 $ (+0,78%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 33,52 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

4.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Whirlpool Corporation

WHRNYSE

43,22 $+1,71 $ (+4,12%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 2,80 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

3.5

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

KVUEWHR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WHR оценён рынком дешевле: 15.09 против 20.48 у KVUE (разница составляет 26.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WHR оценён ниже: 0.18 против 2.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WHR — 0.65, у KVUE — 3.13. WHR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WHR — 8.76, у KVUE — 12.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KVUE (15.18% vs 5.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KVUE — 10.61%, у WHR — 1.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVUE — 0.82, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WHR ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KVUEWHR

Показатель	KVUE	WHR
Мультипликаторы оценки
P/E	20.48	15.09
P/B	3.13	0.65
P/S	2.17	0.18
PEG	0.38	-0.01
EV/EBITDA	12.54	8.76
Рентабельность
ROE	15.18%	5.85%
ROA	6.04%	1.01%
Валовая маржа	58.37%	14.35%
Операц. маржа	19.62%	3.86%
Чистая маржа	10.61%	1.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	1.88
Текущая ликв.	0.98	0.88
Быстрая ликв.	0.70	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.79%	10.72%
Коэфф. выплат	0.37%	158.54%
EPS	$0.85	$2.75
Балансовая стоим.	$5.53	$63.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу KVUE: скоринг 33/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KVUE — 48.8, WHR — 31.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVUE на -0.5%, WHR на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KVUE — 12.3 (нет тренда), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVUE — 0.29, WHR — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KVUEWHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KVUE	WHR
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	31.33
Stochastic %K	37.70	16.73
CCI (20)	-53.97	-81.06
MFI	45.78	31.87
Williams %R	-62.30	-83.27
MACD гистограмма	-0.02	-0.69
Momentum (10)	-0.36	-13.22
Тренд
ADX	12.32	30.08
Цена vs EMA 9	+0.30%	-2.96%
Цена vs EMA 20	-0.08%	-11.20%
Цена vs SMA 50	-0.47%	-21.09%
Цена vs SMA 200	-1.76%	-42.83%
Объём
CMF	-0.07	-0.05
Volume Ratio	52.66	66.09
Волатильность и статистика
Beta	0.29	1.25
ATR %	2.01%	6.62%
Sharpe (1г)	-1.01	-1.34
RS Rating	16.00	5.00
52w от хая	-28.89	-62.92
BB ширина	4.36	54.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KVUE генерирует 15,12 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KVUE — 1,47 млрд $, WHR — 317 млн $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVUE — 1,72 млрд $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KVUE	WHR
Выручка	15,12 млрд $	15,52 млрд $
Чистая прибыль	1,47 млрд $	317 млн $
EPS (TTM)	$0.77	$5.68
Операц. Cash Flow	2,20 млрд $	481 млн $
Free Cash Flow	1,72 млрд $	92 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KVUE платит 4.79%, WHR — 10.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KVUE — 4 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KVUE — 0.37%, WHR — 158.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KVUE	WHR
Див. доходность	4.79%	10.72%
Годовые дивиденды	$0.41	$0.90
Коэфф. выплат	0.37%	158.54%
Лет выплат	4.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-30.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KVUE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.23%), WHR — в июне (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KVUE — сентябрь (-9.93%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KVUE

-1.1

+4.0

+2.0

-3.9

-1.6

-4.2

-1.3

+3.7

-9.9

-5.7

+7.2

-2.6

WHR

+0.6

-2.6

-4.9

+2.9

-2.6

+5.4

+1.3

-0.6

-1.8

-5.9

+4.7

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или Whirlpool Corporation?

Мультипликатор P/E у Whirlpool Corporation ниже (15.09 vs 20.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KVUE или WHR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KVUE — 15.18%, WHR — 5.85%. Преимущество у KVUE.

Какие дивиденды у Kenvue Inc. и Whirlpool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KVUE — 4.79%, WHR — 10.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или Whirlpool Corporation?

Выручка KVUE за TTM — 15,12 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. WHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KVUE или WHR?

Чистая маржа KVUE — 10.61%, WHR — 1.08%. KVUE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KVUE или WHR?

Технический скоринг: KVUE — 33/100, WHR — 18/100. KVUE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KVUE или WHR?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу KVUE по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией