Сравнение KVUE vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KVUE выглядит привлекательнее: 21,60 против 37,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KVUE оценён ниже: 2,34 против 3,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KVUE — 3,42, у SN — 9,13. EV/EBITDA KVUE — 13,72, у SN — 24,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SN (26,01% vs 15,58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KVUE — 10,76%, у SN — 10,06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVUE — 0,80, у SN — 0,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KVUE | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,60 | 37,25 | |
| P/B | 3,42 | 9,13 | |
| P/S | 2,34 | 3,76 | |
| PEG | 1,23 | 1,11 | |
| EV/EBITDA | 13,72 | 24,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,58% | 26,01% | |
| ROA | 6,20% | 12,43% | |
| Валовая маржа | 58,19% | 48,74% | |
| Операц. маржа | 19,52% | 13,86% | |
| Чистая маржа | 10,76% | 10,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 2,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,43% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,66% | 0,00% | |
| EPS | $0,86 | $4,92 | |
| Балансовая стоим. | $5,50 | $20,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SN: скоринг 84/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KVUE — 44,1, SN — 69,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SN выше на 20,0%, KVUE — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KVUE — 15,9 (нет тренда), SN — 45,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVUE — 0,11, SN — 1,47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVUE | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,15 | 69,48 | |
| Stochastic %K | 12,07 | 77,85 | |
| CCI (20) | -119,43 | 71,28 | |
| MFI | 29,13 | 74,08 | |
| Williams %R | -87,93 | -22,15 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 0,83 | |
| Momentum (10) | -0,22 | 23,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,86 | 45,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,65% | +0,94% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,87% | +6,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,74% | +20,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,91% | +50,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 77,15 | 67,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 1,47 | |
| ATR % | 2,36% | 3,56% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | 1,12 | |
| RS Rating | 26,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -13,98 | -3,97 | |
| BB ширина | 5,69 | 36,76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVUE генерирует 15,12 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SN — +15,70%, KVUE — -2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KVUE — 1,47 млрд $, SN — 701,37 млн $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVUE — 1,72 млрд $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVUE | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,12 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.10% | +15.70% | |
| Чистая прибыль | 1,47 млрд $ | 701,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | +59.90% | |
| EPS (TTM) | $0,77 | $4,97 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,72 млрд $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KVUE обеспечивает 4,43% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KVUE — 4 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KVUE | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | 0,66% | — | |
| Лет выплат | 4 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVUE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,23%), SN — в мае (+13,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KVUE — сентябрь (-9,93%), SN — октябрь (-13,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVUE или SN?
Какие дивиденды у Kenvue Inc. и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше маржинальность — KVUE или SN?
Какая акция лучше по технике — KVUE или SN?
Что лучше купить — KVUE или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией