Сравнение KVUE vs SN

Тикер 1

Тикер 2

KVUE20

19SN

Kenvue Inc. (KVUE) и SharkNinja, Inc. (SN) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KVUE крупнее в 2.1× (33,52 млрд $ vs 15,88 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SN с P/E 21.49 (у KVUE — 20.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SN — 28.05%, у KVUE — 15.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SN удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая KVUE (10.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KVUE выплачивает дивиденды с доходностью 4.79% годовых, тогда как SN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Kenvue Inc.

KVUENYSE

17,46 $+0,14 $ (+0,78%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 33,52 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.6

Качество

4.8

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

SharkNinja, Inc.

SNNYSE

112,21 $+5,06 $ (+4,72%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 15,88 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.2

Качество

8.7

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

KVUESN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SN выглядит привлекательнее: 21.49 против 20.48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B KVUE — 3.13, у SN — 5.48. EV/EBITDA KVUE — 12.54, у SN — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SN (28.05% vs 15.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SN — 10.70%, у KVUE — 10.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVUE — 0.82, у SN — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KVUE ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KVUESN

Показатель	KVUE	SN
Мультипликаторы оценки
P/E	20.48	21.49
P/B	3.13	5.48
P/S	2.17	2.30
PEG	0.38	0.38
EV/EBITDA	12.54	14.09
Рентабельность
ROE	15.18%	28.05%
ROA	6.04%	14.05%
Валовая маржа	58.37%	48.71%
Операц. маржа	19.62%	14.37%
Чистая маржа	10.61%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.31
Текущая ликв.	0.98	2.38
Быстрая ликв.	0.70	1.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.79%	0.00%
Коэфф. выплат	0.37%	0.00%
EPS	$0.85	$4.99
Балансовая стоим.	$5.53	$19.54

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KVUE — 52.1, SN — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. KVUE и SN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SN выше SMA 200 (+2.1%), KVUE — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу SN. ADX: KVUE — 11.7 (нет тренда), SN — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVUE — 0.30, SN — 1.71. SN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KVUESN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KVUE	SN
Осцилляторы
RSI (14)	52.09	52.48
Stochastic %K	53.01	56.72
CCI (20)	-11.99	-18.32
MFI	46.50	28.94
Williams %R	-46.99	-43.28
MACD гистограмма	0.00	-0.36
Momentum (10)	-0.26	-0.91
Тренд
ADX	11.67	19.65
Цена vs EMA 9	+0.89%	+3.81%
Цена vs EMA 20	+0.65%	+2.19%
Цена vs SMA 50	+0.35%	+2.29%
Цена vs SMA 200	-0.85%	+2.14%
Объём
CMF	-0.04	-0.11
Volume Ratio	78.97	61.97
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.71
ATR %	2.05%	4.67%
Sharpe (1г)	-0.97	0.43
RS Rating	16.00	43.00
52w от хая	-28.31	-16.25
BB ширина	4.34	16.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KVUE генерирует 15,12 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KVUE — 1,47 млрд $, SN — 701,37 млн $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVUE — 1,72 млрд $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KVUE	SN
Выручка	15,12 млрд $	6,40 млрд $
Чистая прибыль	1,47 млрд $	701,37 млн $
EPS (TTM)	$0.77	$4.97
Операц. Cash Flow	2,20 млрд $	634,13 млн $
Free Cash Flow	1,72 млрд $	474,35 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KVUE обеспечивает 4.79% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KVUE — 4 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	KVUE	SN
Див. доходность	4.79%	—
Годовые дивиденды	$0.41	$1.08
Коэфф. выплат	0.37%	—
Лет выплат	4.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KVUE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.23%), SN — в мае (+17.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KVUE — сентябрь (-9.93%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KVUE

-1.1

+4.0

+2.0

-3.9

-1.6

-4.2

-1.3

+3.7

-9.9

-5.7

+7.2

-2.6

+3.9

+4.0

-5.5

+2.8

+17.3

+2.2

+5.5

+5.7

+10.4

-13.2

+12.6

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или SharkNinja, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (21.49 vs 20.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KVUE или SN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KVUE — 15.18%, SN — 28.05%. Преимущество у SN.

Какие дивиденды у Kenvue Inc. и SharkNinja, Inc.?

Kenvue Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4.79%. SharkNinja, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или SharkNinja, Inc.?

Выручка KVUE за TTM — 15,12 млрд $, SN — 6,40 млрд $. KVUE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KVUE или SN?

Чистая маржа KVUE — 10.61%, SN — 10.70%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — KVUE или SN?

Технический скоринг: KVUE — 47/100, SN — 42/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KVUE или SN?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу KVUE по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией