Сравнение KVUE vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KVUE с P/E 20.48 (у SGI — 26.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SGI: 1.80 vs 2.17 у KVUE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KVUE — 3.13, у SGI — 4.39. EV/EBITDA KVUE — 12.54, у SGI — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SGI (17.26% vs 15.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KVUE — 10.61%, у SGI — 6.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SGI значительно выше: D/E 2.08 vs 0.82 у KVUE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KVUE | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.48 | 26.50 | |
| P/B | 3.13 | 4.39 | |
| P/S | 2.17 | 1.80 | |
| PEG | 0.38 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 12.54 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.18% | 17.26% | |
| ROA | 6.04% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 58.37% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 19.62% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 10.61% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.37% | 25.16% | |
| EPS | $0.85 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $5.53 | $15.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KVUE сильнее: 47/100 против 20/100 у SGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVUE составляет 52.1 (нейтральная зона), у SGI — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KVUE торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как SGI ниже этой средней (-9.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KVUE — 11.7 (нет тренда), SGI — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVUE менее волатилен — бета 0.30 против 1.43 у SGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVUE | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.09 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 53.01 | 35.66 | |
| CCI (20) | -11.99 | -57.50 | |
| MFI | 46.50 | 37.29 | |
| Williams %R | -46.99 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -0.26 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.67 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.89% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.65% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.35% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.85% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 78.97 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.43 | |
| ATR % | 2.05% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.16 | |
| RS Rating | 16.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -28.31 | -31.76 | |
| BB ширина | 4.34 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVUE — 15,12 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KVUE — 1,47 млрд $, SGI — 384,10 млн $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVUE — 1,72 млрд $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVUE | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,12 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,47 млрд $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,72 млрд $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
KVUE и SGI — дивидендные акции. Доходность: KVUE — 4.79%, SGI — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KVUE — 4 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KVUE — 0.37%, SGI — 25.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KVUE | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.41 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 0.37% | 25.16% | |
| Лет выплат | 4.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVUE приходится на ноябре (+7.23%), а SGI — на июле (+12.60%). Наименее удачные месяцы: KVUE — сентябрь (-9.93%), SGI — март (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — KVUE или SGI?
Какие дивиденды у Kenvue Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — KVUE или SGI?
Какая акция лучше по технике — KVUE или SGI?
Что лучше купить — KVUE или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией