Сравнение KVUE vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KVUE с P/E 22,05 (у SGI — 32,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SGI: 1,79 vs 2,39 у KVUE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SGI — 12,57, у KVUE — 13,96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SGI (17,11% vs 15,58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KVUE — 10,76%, у SGI — 7,00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVUE — 0,80, у SGI — 0,66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KVUE | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,05 | 32,11 | |
| P/B | 3,49 | 4,23 | |
| P/S | 2,39 | 1,79 | |
| PEG | 1,36 | 0,84 | |
| EV/EBITDA | 13,96 | 12,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,58% | 17,11% | |
| ROA | 6,20% | 4,59% | |
| Валовая маржа | 58,19% | 44,58% | |
| Операц. маржа | 19,52% | 12,82% | |
| Чистая маржа | 10,76% | 7,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 0,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,33% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | 0,66% | 32,29% | |
| EPS | $0,86 | $2,53 | |
| Балансовая стоим. | $5,50 | $15,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KVUE сильнее: 57/100 против 23/100 у SGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVUE составляет 50,7 (нейтральная зона), у SGI — 37,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KVUE торгуется выше SMA 50 (2,7%), тогда как SGI ниже этой средней (-10,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KVUE выше SMA 200 (+9,0%), SGI — ниже (-19,9%). Долгосрочный тренд в пользу KVUE. ADX: KVUE — 21,3 (слабый тренд), SGI — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVUE менее волатилен — бета 0,11 против 1,41 у SGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVUE | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,67 | 37,87 | |
| Stochastic %K | 36,37 | 10,93 | |
| CCI (20) | 25,49 | -148,20 | |
| MFI | 45,01 | 34,39 | |
| Williams %R | -63,63 | -89,07 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,42 | |
| Momentum (10) | 0,28 | -3,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,33 | 13,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,90% | -4,93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,31% | -7,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,67% | -10,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,99% | -19,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 83,91 | 301,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 1,41 | |
| ATR % | 2,71% | 4,70% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | -0,24 | |
| RS Rating | 25,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -12,66 | -34,18 | |
| BB ширина | 6,39 | 15,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVUE — 15,12 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SGI: +51,60% г/г vs -2,10%. KVUE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KVUE — 1,47 млрд $, SGI — 384,10 млн $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVUE — 1,72 млрд $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVUE | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,12 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.10% | +51.60% | |
| Чистая прибыль | 1,47 млрд $ | 384,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | -0.10% | |
| EPS (TTM) | $0,77 | $1,86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,72 млрд $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
KVUE и SGI — дивидендные акции. Доходность: KVUE — 4,33%, SGI — 0,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KVUE — 4 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KVUE — 0,66%, SGI — 32,29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KVUE | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,33% | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $0,34 | |
| Коэфф. выплат | 0,66% | 32,29% | |
| Лет выплат | 4 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVUE приходится на ноябре (+7,23%), а SGI — на июле (+10,06%). Наименее удачные месяцы: KVUE — сентябрь (-9,93%), SGI — март (-7,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — KVUE или SGI?
Какие дивиденды у Kenvue Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — KVUE или SGI?
Какая акция лучше по технике — KVUE или SGI?
Что лучше купить — KVUE или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией