Сравнение KVUE vs SCI

Тикер 1

Тикер 2

KVUE29

14SCI

Kenvue Inc. (KVUE) и Service Corporation International (SCI) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KVUE крупнее в 3.2× (33,52 млрд $ vs 10,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCI с P/E 17.21 (у KVUE — 20.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SCI — 39.46%, у KVUE — 15.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SCI удерживает чистую маржу на уровне 14.46%, опережая KVUE (10.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность KVUE составляет 4.79%, у SCI — 1.70%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KVUE набирает 47 из 100 по техническому скорингу, SCI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KVUE побеждает по числу метрик: 29 против 14 у SCI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Kenvue Inc.

KVUENYSE

17,46 $+0,14 $ (+0,78%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 33,52 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.6

Качество

4.8

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Service Corporation International

SCINYSE

76,73 $-0,81 $ (-1,04%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 10,60 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

8.8

Качество

5.2

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

KVUESCI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SCI выглядит привлекательнее: 17.21 против 20.48. Премия к оценке KVUE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B KVUE — 3.13, у SCI — 6.80. EV/EBITDA SCI — 12.55, у KVUE — 12.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCI (39.46% vs 15.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCI — 14.46%, у KVUE — 10.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SCI значительно выше: D/E 3.26 vs 0.82 у KVUE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KVUESCI

Показатель	KVUE	SCI
Мультипликаторы оценки
P/E	20.48	17.21
P/B	3.13	6.80
P/S	2.17	2.47
PEG	0.38	0.77
EV/EBITDA	12.54	12.55
Рентабельность
ROE	15.18%	39.46%
ROA	6.04%	3.37%
Валовая маржа	58.37%	26.21%
Операц. маржа	19.62%	22.43%
Чистая маржа	10.61%	14.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	3.26
Текущая ликв.	0.98	0.57
Быстрая ликв.	0.70	0.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.79%	1.70%
Коэфф. выплат	0.37%	29.49%
EPS	$0.85	$4.50
Балансовая стоим.	$5.53	$11.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу KVUE: скоринг 47/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KVUE — 52.1, SCI — 36.5. Обе акции находятся в одной зоне. KVUE торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как SCI ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KVUE — 11.7 (нет тренда), SCI — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SCI — 0.12, KVUE — 0.30. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KVUESCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KVUE	SCI
Осцилляторы
RSI (14)	52.09	36.51
Stochastic %K	53.01	22.90
CCI (20)	-11.99	-82.17
MFI	46.50	16.28
Williams %R	-46.99	-77.10
MACD гистограмма	0.00	-0.21
Momentum (10)	-0.26	-1.75
Тренд
ADX	11.67	25.61
Цена vs EMA 9	+0.89%	-1.57%
Цена vs EMA 20	+0.65%	-3.14%
Цена vs SMA 50	+0.35%	-4.94%
Цена vs SMA 200	-0.85%	-4.71%
Объём
CMF	-0.04	-0.05
Volume Ratio	78.97	60.83
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.12
ATR %	2.05%	2.55%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.17
RS Rating	16.00	42.00
52w от хая	-28.31	-13.46
BB ширина	4.34	17.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KVUE генерирует 15,12 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KVUE — 1,47 млрд $, SCI — 542,61 млн $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVUE — 1,72 млрд $, SCI — 554,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KVUE	SCI
Выручка	15,12 млрд $	4,31 млрд $
Чистая прибыль	1,47 млрд $	542,61 млн $
EPS (TTM)	$0.77	$3.83
Операц. Cash Flow	2,20 млрд $	942,80 млн $
Free Cash Flow	1,72 млрд $	554,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KVUE платит 4.79%, SCI — 1.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KVUE — 4 лет, SCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KVUE — 0.37%, SCI — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KVUE	SCI
Див. доходность	4.79%	1.70%
Годовые дивиденды	$0.41	$0.70
Коэфф. выплат	0.37%	29.49%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KVUE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.23%), SCI — в июле (+5.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KVUE — сентябрь (-9.93%), SCI — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KVUE

-1.1

+4.0

+2.0

-3.9

-1.6

-4.2

-1.3

+3.7

-9.9

-5.7

+7.2

-2.6

SCI

+1.6

-0.8

-0.9

+0.9

+1.6

+0.9

+5.6

-0.8

-1.5

+1.7

+5.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или Service Corporation International?

Мультипликатор P/E у Service Corporation International ниже (17.21 vs 20.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KVUE или SCI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KVUE — 15.18%, SCI — 39.46%. Преимущество у SCI.

Какие дивиденды у Kenvue Inc. и Service Corporation International?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KVUE — 4.79%, SCI — 1.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или Service Corporation International?

Выручка KVUE за TTM — 15,12 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. KVUE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KVUE или SCI?

Чистая маржа KVUE — 10.61%, SCI — 14.46%. SCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KVUE или SCI?

Технический скоринг: KVUE — 47/100, SCI — 27/100. KVUE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KVUE или SCI?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу KVUE по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией