Сравнение KVUE vs ROL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KVUE с P/E 21,82 (у ROL — 33,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KVUE дешевле: 2,37 против 4,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KVUE — 3,45, у ROL — 12,30. EV/EBITDA KVUE — 13,84, у ROL — 21,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROL — 37,20%, у KVUE — 15,58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROL удерживает чистую маржу на уровне 13,55%, опережая KVUE (10,76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVUE — 0,80, у ROL — 0,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KVUE | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,82 | 33,20 | |
| P/B | 3,45 | 12,30 | |
| P/S | 2,37 | 4,48 | |
| PEG | 1,24 | 3,73 | |
| EV/EBITDA | 13,84 | 21,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,58% | 37,20% | |
| ROA | 6,20% | 15,85% | |
| Валовая маржа | 58,19% | 50,71% | |
| Операц. маржа | 19,52% | 18,68% | |
| Чистая маржа | 10,76% | 13,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,78 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 0,63 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 0,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,39% | 2,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,66% | 64,78% | |
| EPS | $0,86 | $1,10 | |
| Балансовая стоим. | $5,50 | $2,97 | |
Технический анализ
KVUE набирает 50 из 100 по техническому скорингу, ROL — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVUE — 47,7 (нейтральная зона), ROL — 27,3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KVUE торгуется выше SMA 50 (0,9%), тогда как ROL ниже этой средней (-14,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KVUE выше SMA 200 (+7,4%), ROL — ниже (-32,3%). Долгосрочный тренд в пользу KVUE. ADX: KVUE — 17,8 (нет тренда), ROL — 40,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROL стабильнее (0,11 vs 0,12). Дневная волатильность (ATR%) ROL составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVUE | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,74 | 27,32 | |
| Stochastic %K | 23,98 | 5,85 | |
| CCI (20) | -96,36 | -80,36 | |
| MFI | 39,58 | 28,78 | |
| Williams %R | -76,02 | -94,15 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | -0,05 | |
| Momentum (10) | -0,79 | -2,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,80 | 40,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,04% | -2,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,06% | -6,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,92% | -14,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,36% | -32,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 22,68 | 89,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 0,11 | |
| ATR % | 2,49% | 3,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | -1,90 | |
| RS Rating | 24,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -13,55 | -43,84 | |
| BB ширина | 5,59 | 29,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KVUE — 15,12 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROL растёт быстрее по выручке: +11,00% год к году против -2,10% у KVUE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KVUE — 1,47 млрд $, ROL — 526,71 млн $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVUE — 1,72 млрд $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVUE | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,12 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.10% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 1,47 млрд $ | 526,71 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | +12.90% | |
| EPS (TTM) | $0,77 | $1,09 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 678,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,72 млрд $ | 650,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KVUE — 4,39%, ROL — 2,00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KVUE — 4 лет, ROL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KVUE — 0,66%, ROL — 64,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KVUE | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,39% | 2,00% | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $0,55 | |
| Коэфф. выплат | 0,66% | 64,78% | |
| Лет выплат | 4 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVUE — ноябре (+7,23%), для ROL — октябре (+3,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KVUE — сентябрь (-9,93%), ROL — декабрь (-2,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или Rollins, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVUE или ROL?
Какие дивиденды у Kenvue Inc. и Rollins, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или Rollins, Inc.?
У кого выше маржинальность — KVUE или ROL?
Какая акция лучше по технике — KVUE или ROL?
Что лучше купить — KVUE или ROL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией