Сравнение KVUE vs ROL

Тикер 1

Тикер 2

KVUE28

14ROL

Kenvue Inc. (KVUE) и Rollins, Inc. (ROL) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E KVUE оценён рынком дешевле: 20.48 против 48.45 у ROL (разница составляет 57.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ROL (36.94% vs 15.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROL — 13.77%, у KVUE — 10.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KVUE предлагает более высокую дивидендную доходность (4.79% vs 1.34%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KVUE сильнее: 33/100 против 19/100 у ROL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте KVUE уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Kenvue Inc.

KVUENYSE

17,46 $+0,14 $ (+0,78%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 33,52 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

4.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Rollins, Inc.

ROLNYSE

53,02 $-0,25 $ (-0,47%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 25,53 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KVUEROL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KVUE с P/E 20.48 (у ROL — 48.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KVUE дешевле: 2.17 против 6.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KVUE — 3.13, у ROL — 18.56. EV/EBITDA KVUE — 12.54, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROL — 36.94%, у KVUE — 15.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROL удерживает чистую маржу на уровне 13.77%, опережая KVUE (10.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVUE — 0.82, у ROL — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KVUEROL

Показатель	KVUE	ROL
Мультипликаторы оценки
P/E	20.48	48.45
P/B	3.13	18.56
P/S	2.17	6.67
PEG	0.38	4.80
EV/EBITDA	12.54	30.95
Рентабельность
ROE	15.18%	36.94%
ROA	6.04%	16.75%
Валовая маржа	58.37%	51.78%
Операц. маржа	19.62%	18.99%
Чистая маржа	10.61%	13.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.77
Текущая ликв.	0.98	0.65
Быстрая ликв.	0.70	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.79%	1.34%
Коэфф. выплат	0.37%	63.45%
EPS	$0.85	$1.10
Балансовая стоим.	$5.53	$2.87

Технический анализ

KVUE набирает 33 из 100 по техническому скорингу, ROL — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KVUE — 48.8 (нейтральная зона), ROL — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KVUE на -0.5%, ROL на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KVUE — 12.3 (нет тренда), ROL — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROL стабильнее (0.24 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает ROL защитной акцией.

KVUEROL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KVUE	ROL
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	42.39
Stochastic %K	37.70	31.54
CCI (20)	-53.97	-78.70
MFI	45.78	39.45
Williams %R	-62.30	-68.46
MACD гистограмма	-0.02	-0.03
Momentum (10)	-0.36	-0.92
Тренд
ADX	12.32	16.54
Цена vs EMA 9	+0.30%	-0.80%
Цена vs EMA 20	-0.08%	-1.48%
Цена vs SMA 50	-0.47%	-2.00%
Цена vs SMA 200	-1.76%	-7.83%
Объём
CMF	-0.07	-0.02
Volume Ratio	52.66	73.71
Волатильность и статистика
Beta	0.29	0.24
ATR %	2.01%	2.14%
Sharpe (1г)	-1.01	-0.27
RS Rating	16.00	37.00
52w от хая	-28.89	-18.08
BB ширина	4.36	8.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KVUE — 15,12 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KVUE — 1,47 млрд $, ROL — 526,71 млн $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVUE — 1,72 млрд $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KVUE	ROL
Выручка	15,12 млрд $	3,76 млрд $
Чистая прибыль	1,47 млрд $	526,71 млн $
EPS (TTM)	$0.77	$1.09
Операц. Cash Flow	2,20 млрд $	678,11 млн $
Free Cash Flow	1,72 млрд $	650,02 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KVUE — 4.79%, ROL — 1.34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KVUE — 4 лет, ROL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KVUE — 0.37%, ROL — 63.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KVUE	ROL
Див. доходность	4.79%	1.34%
Годовые дивиденды	$0.41	$0.36
Коэфф. выплат	0.37%	63.45%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KVUE — ноябре (+7.23%), для ROL — июле (+4.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KVUE — сентябрь (-9.93%), ROL — декабрь (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KVUE

-1.1

+4.0

+2.0

-3.9

-1.6

-4.2

-1.3

+3.7

-9.9

-5.7

+7.2

-2.6

ROL

+3.5

+0.4

+0.7

+2.9

+1.9

+1.0

+4.0

+0.2

-0.3

+3.6

+2.5

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или Rollins, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kenvue Inc.: P/E 20.48 против 48.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KVUE или ROL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KVUE — 15.18%, ROL — 36.94%. Преимущество у ROL.

Какие дивиденды у Kenvue Inc. и Rollins, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KVUE — 4.79%, ROL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или Rollins, Inc.?

Выручка KVUE за TTM — 15,12 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. KVUE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KVUE или ROL?

Чистая маржа KVUE — 10.61%, ROL — 13.77%. ROL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KVUE или ROL?

Технический скоринг: KVUE — 33/100, ROL — 19/100. KVUE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KVUE или ROL?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу KVUE по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией