Сравнение KVUE vs PG

Тикер 1

Тикер 2

KVUE21

20PG

Сравнение Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Товары для дома». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PG крупнее в 10.0× (333,99 млрд $ vs 33,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PG с P/E 20.66 (у KVUE — 20.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PG — 31.28%, у KVUE — 15.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PG удерживает чистую маржу на уровне 19.22%, опережая KVUE (10.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности KVUE впереди: 4.79% годовых против 2.99% у PG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KVUE: скоринг 47/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Kenvue Inc.

KVUENYSE

17,46 $+0,14 $ (+0,78%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 33,52 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.6

Качество

4.8

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

The Procter & Gamble Company

PGNYSE

143,43 $+0,99 $ (+0,70%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 333,99 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.9

Качество

7.1

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KVUEPG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PG выглядит привлекательнее: 20.66 против 20.48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу KVUE: 2.17 vs 3.83 у PG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KVUE — 3.13, у PG — 6.32. EV/EBITDA KVUE — 12.54, у PG — 15.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PG (31.28% vs 15.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 19.22%, у KVUE — 10.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KVUE — 0.82, у PG — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KVUEPG

Показатель	KVUE	PG
Мультипликаторы оценки
P/E	20.48	20.66
P/B	3.13	6.32
P/S	2.17	3.83
PEG	0.38	2.57
EV/EBITDA	12.54	15.33
Рентабельность
ROE	15.18%	31.28%
ROA	6.04%	12.98%
Валовая маржа	58.37%	50.33%
Операц. маржа	19.62%	23.24%
Чистая маржа	10.61%	19.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.68
Текущая ликв.	0.98	0.73
Быстрая ликв.	0.70	0.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.79%	2.99%
Коэфф. выплат	0.37%	61.06%
EPS	$0.85	$6.90
Балансовая стоим.	$5.53	$22.65

Технический анализ

По техническому скорингу KVUE сильнее: 47/100 против 29/100 у PG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVUE составляет 52.1 (нейтральная зона), у PG — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KVUE торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как PG ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KVUE — 11.7 (нет тренда), PG — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PG менее волатилен — бета 0.12 против 0.30 у KVUE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

KVUEPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KVUE	PG
Осцилляторы
RSI (14)	52.09	47.14
Stochastic %K	53.01	37.36
CCI (20)	-11.99	-80.15
MFI	46.50	55.63
Williams %R	-46.99	-62.64
MACD гистограмма	0.00	-0.19
Momentum (10)	-0.26	-2.66
Тренд
ADX	11.67	16.47
Цена vs EMA 9	+0.89%	+0.29%
Цена vs EMA 20	+0.65%	-0.37%
Цена vs SMA 50	+0.35%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-0.85%	-4.18%
Объём
CMF	-0.04	-0.28
Volume Ratio	78.97	56.85
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.12
ATR %	2.05%	2.01%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.74
RS Rating	16.00	28.00
52w от хая	-28.31	-16.12
BB ширина	4.34	6.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVUE — 15,12 млрд $, PG — 84,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KVUE — 1,47 млрд $, PG — 15,97 млрд $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KVUE — 1,72 млрд $, PG — 14,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KVUE	PG
Выручка	15,12 млрд $	84,28 млрд $
Чистая прибыль	1,47 млрд $	15,97 млрд $
EPS (TTM)	$0.77	$6.67
Операц. Cash Flow	2,20 млрд $	17,82 млрд $
Free Cash Flow	1,72 млрд $	14,04 млрд $

Дивиденды

KVUE и PG — дивидендные акции. Доходность: KVUE — 4.79%, PG — 2.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KVUE — 4 лет, PG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KVUE — 0.37%, PG — 61.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KVUE	PG
Див. доходность	4.79%	2.99%
Годовые дивиденды	$0.41	$2.15
Коэфф. выплат	0.37%	61.06%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.80%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVUE приходится на ноябре (+7.23%), а PG — на ноябре (+2.60%). Наименее удачные месяцы: KVUE — сентябрь (-9.93%), PG — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KVUE

-1.1

+4.0

+2.0

-3.9

-1.6

-4.2

-1.3

+3.7

-9.9

-5.7

+7.2

-2.6

+0.8

-1.1

+0.2

+0.3

-0.9

+1.7

+1.9

+1.7

-1.8

+0.1

+2.6

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или The Procter & Gamble Company?

По P/E обе компании оценена ниже: 20.66 против 20.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KVUE или PG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KVUE — 15.18%, PG — 31.28%. Преимущество у PG.

Какие дивиденды у Kenvue Inc. и The Procter & Gamble Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KVUE — 4.79%, PG — 2.99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или The Procter & Gamble Company?

Выручка KVUE за TTM — 15,12 млрд $, PG — 84,28 млрд $. PG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KVUE или PG?

Чистая маржа KVUE — 10.61%, PG — 19.22%. PG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KVUE или PG?

Технический скоринг: KVUE — 47/100, PG — 29/100. KVUE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KVUE или PG?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу KVUE по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией