Сравнение KVUE vs NWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NWL отрицательный (-5.30) — компания генерирует убытки. KVUE прибылен, P/E составляет 20.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NWL оценён ниже: 0.21 против 2.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NWL — 0.64, у KVUE — 3.13. NWL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KVUE — 12.54, у NWL — 18.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NWL отрицательный (-11.10%), что говорит об убыточности. KVUE генерирует прибыль с ROE 15.18%. По этому критерию преимущество однозначно. NWL убыточен — чистая маржа -3.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NWL значительно выше: D/E 2.36 vs 0.82 у KVUE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KVUE ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KVUE | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.48 | -5.30 | |
| P/B | 3.13 | 0.64 | |
| P/S | 2.17 | 0.21 | |
| PEG | 0.38 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 12.54 | 18.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.18% | -11.10% | |
| ROA | 6.04% | -2.59% | |
| Валовая маржа | 58.37% | 33.98% | |
| Операц. маржа | 19.62% | 6.62% | |
| Чистая маржа | 10.61% | -3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 2.36 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 7.93% | |
| Коэфф. выплат | 0.37% | -44.48% | |
| EPS | $0.85 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $5.53 | $5.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KVUE: скоринг 33/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KVUE — 48.8, NWL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVUE на -0.5%, NWL на -10.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KVUE — 12.3 (нет тренда), NWL — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVUE — 0.29, NWL — 1.67. NWL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVUE | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 37.70 | 12.27 | |
| CCI (20) | -53.97 | -165.80 | |
| MFI | 45.78 | 33.11 | |
| Williams %R | -62.30 | -87.73 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.36 | -1.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.32 | 22.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.30% | -8.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | -11.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.47% | -10.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.76% | -19.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 52.66 | 107.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 1.67 | |
| ATR % | 2.01% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | -0.64 | |
| RS Rating | 16.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -28.89 | -46.84 | |
| BB ширина | 4.36 | 31.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVUE генерирует 15,12 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KVUE зарабатывает 1,47 млрд $, а NWL фиксирует убыток (-285 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KVUE — 1,72 млрд $, NWL — 17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KVUE | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,12 млрд $ | 7,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,47 млрд $ | -285 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,72 млрд $ | 17 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KVUE платит 4.79%, NWL — 7.93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KVUE — 4 лет, NWL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KVUE | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 7.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.41 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 0.37% | -44.48% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -31.38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVUE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.23%), NWL — в июле (+5.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KVUE — сентябрь (-9.93%), NWL — февраль (-9.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или Newell Brands Inc.?
У кого выше рентабельность — KVUE или NWL?
Какие дивиденды у Kenvue Inc. и Newell Brands Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или Newell Brands Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVUE или NWL?
Что лучше купить — KVUE или NWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией