Сравнение KVUE vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MHK торгуется с P/E 14.88, тогда как KVUE — с P/E 20.48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0.56 vs 2.17 у KVUE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0.74 против 3.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 12.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KVUE составляет 15.18%, что превышает показатель MHK (4.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KVUE впереди: 10.61% против 3.77% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVUE — 0.82, MHK — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KVUE ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KVUE | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.48 | 14.88 | |
| P/B | 3.13 | 0.74 | |
| P/S | 2.17 | 0.56 | |
| PEG | 0.38 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 12.54 | 5.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.18% | 4.96% | |
| ROA | 6.04% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 58.37% | 24.34% | |
| Операц. маржа | 19.62% | 4.89% | |
| Чистая маржа | 10.61% | 3.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.37% | 0.00% | |
| EPS | $0.85 | $6.75 | |
| Балансовая стоим. | $5.53 | $136.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MHK сильнее: 41/100 против 33/100 у KVUE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVUE составляет 48.8 (нейтральная зона), у MHK — 51.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MHK торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как KVUE ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KVUE — 12.3 (нет тренда), MHK — 14.1 (нет тренда). KVUE менее волатилен — бета 0.29 против 1.47 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVUE | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 51.65 | |
| Stochastic %K | 37.70 | 65.64 | |
| CCI (20) | -53.97 | -6.86 | |
| MFI | 45.78 | 44.70 | |
| Williams %R | -62.30 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.36 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.32 | 14.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.30% | +2.97% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.08% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.47% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.76% | -11.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 52.66 | 80.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 1.47 | |
| ATR % | 2.01% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 0.05 | |
| RS Rating | 16.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -28.89 | -28.51 | |
| BB ширина | 4.36 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVUE — 15,12 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KVUE — 1,47 млрд $, MHK — 369,90 млн $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. FCF: KVUE генерирует 1,72 млрд $, MHK — 616,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVUE | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,12 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,47 млрд $ | 369,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,72 млрд $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
KVUE выплачивает дивиденды с доходностью 4.79% годовых, тогда как MHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KVUE выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KVUE | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.41 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.37% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVUE приходится на ноябре (+7.23%), а MHK — на апреле (+4.10%). Слабые месяцы: для KVUE — сентябрь (-9.93%), для MHK — март (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVUE или MHK?
Какие дивиденды у Kenvue Inc. и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — KVUE или MHK?
Какая акция лучше по технике — KVUE или MHK?
Что лучше купить — KVUE или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией