Сравнение KVUE vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MHK торгуется с P/E 17,97, тогда как KVUE — с P/E 22,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0,74 vs 2,40 у KVUE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0,97 против 3,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 7,81 vs 13,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KVUE составляет 15,58%, что превышает показатель MHK (5,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KVUE впереди: 10,76% против 4,15% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVUE — 0,80, MHK — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVUE | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,10 | 17,97 | |
| P/B | 3,50 | 0,97 | |
| P/S | 2,40 | 0,74 | |
| PEG | 1,26 | 67,85 | |
| EV/EBITDA | 13,99 | 7,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,58% | 5,52% | |
| ROA | 6,20% | 3,36% | |
| Валовая маржа | 58,19% | 24,65% | |
| Операц. маржа | 19,52% | 5,39% | |
| Чистая маржа | 10,76% | 4,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,32% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,66% | 0,00% | |
| EPS | $0,86 | $7,65 | |
| Балансовая стоим. | $5,50 | $140,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MHK сильнее: 84/100 против 60/100 у KVUE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KVUE составляет 51,4 (нейтральная зона), у MHK — 69,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KVUE на 2,8%, MHK на 19,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KVUE — 20,6 (слабый тренд), MHK — 25,0 (слабый тренд). KVUE менее волатилен — бета 0,12 против 1,55 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVUE | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,43 | 69,74 | |
| Stochastic %K | 40,04 | 94,42 | |
| CCI (20) | -22,95 | 134,99 | |
| MFI | 43,91 | 79,47 | |
| Williams %R | -59,96 | -5,58 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | 2,30 | |
| Momentum (10) | -0,05 | 22,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,56 | 25,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,51% | +5,72% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,05% | +11,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,77% | +19,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,14% | +21,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 54,76 | 84,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 1,55 | |
| ATR % | 2,66% | 3,51% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | 0,38 | |
| RS Rating | 22,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -12,43 | -4,94 | |
| BB ширина | 6,27 | 34,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KVUE — 15,12 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MHK: -0,50% г/г vs -2,10%. KVUE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KVUE — 1,47 млрд $, MHK — 369,90 млн $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. FCF: KVUE генерирует 1,72 млрд $, MHK — 616,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVUE | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,12 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.10% | -0.50% | |
| Чистая прибыль | 1,47 млрд $ | 369,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | -28.50% | |
| EPS (TTM) | $0,77 | $5,96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,72 млрд $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
KVUE выплачивает дивиденды с доходностью 4,32% годовых, тогда как MHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KVUE выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KVUE | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,32% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | — | |
| Коэфф. выплат | 0,66% | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KVUE приходится на ноябре (+7,23%), а MHK — на апреле (+4,10%). Слабые месяцы: для KVUE — сентябрь (-9,93%), для MHK — март (-5,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kenvue Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVUE или MHK?
Какие дивиденды у Kenvue Inc. и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kenvue Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — KVUE или MHK?
Какая акция лучше по технике — KVUE или MHK?
Что лучше купить — KVUE или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией