Сравнение KTOS vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WWD выглядит привлекательнее: 41.43 против 335.68. Премия к оценке KTOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WWD дешевле: 5.31 против 7.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 2.89 против 8.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WWD оценён ниже: 29.03 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WWD составляет 20.25%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WWD впереди: 12.85% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KTOS — 0.05, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KTOS | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 335.68 | 41.43 | |
| P/B | 2.89 | 8.43 | |
| P/S | 7.40 | 5.31 | |
| PEG | 10.91 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | 90.53 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.26% | 20.25% | |
| ROA | 0.73% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 21.80% | 28.38% | |
| Операц. маржа | 2.04% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 2.08% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 5.63 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 5.63 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.50% | |
| EPS | $0.17 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $19.29 | $42.28 | |
Технический анализ
WWD набирает 46 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KTOS — 39.0 (нейтральная зона), WWD — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KTOS на -20.8%, WWD на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WWD выше SMA 200 (+14.2%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. Сила тренда по ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), WWD — 23.2 (слабый тренд). По бете WWD стабильнее (1.29 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.99 | 44.53 | |
| Stochastic %K | 24.14 | 31.64 | |
| CCI (20) | -72.68 | -106.59 | |
| MFI | 39.67 | 34.19 | |
| Williams %R | -75.86 | -68.36 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -1.81 | |
| Momentum (10) | -2.33 | -26.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 23.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.70% | -2.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.80% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.26% | +14.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 63.12 | 75.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.29 | |
| ATR % | 6.58% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 1.51 | |
| RS Rating | 81.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -59.20 | -12.44 | |
| BB ширина | 24.52 | 9.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, WWD — 442,11 млн $. WWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: KTOS генерирует -137,40 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KTOS | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WWD обеспечивает 0.33% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KTOS | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+10.45%), для WWD — ноябре (+9.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KTOS — октябрь (-3.14%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +19.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — KTOS или WWD?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше маржинальность — KTOS или WWD?
Какая акция лучше по технике — KTOS или WWD?
Что лучше купить — KTOS или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией