Сравнение KTOS vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

KTOS12

30TXT

KTOS против TXT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TXT крупнее в 1.5× (15,69 млрд $ vs 10,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 16.89 против 335.68. Премия к оценке KTOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.13% против 1.26% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TXT — 6.15%, KTOS — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXT набирает 50 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TXT уверенно лидирует со счётом 30:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KTOSTXT

Фундаментальный анализ

TXT торгуется с P/E 16.89, тогда как KTOS — с P/E 335.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 7.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11.17 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TXT составляет 12.13%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TXT впереди: 6.15% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KTOS — 0.05, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KTOSTXT

Показатель	KTOS	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	335.68	16.89
P/B	2.89	1.97
P/S	7.40	1.02
PEG	10.91	0.97
EV/EBITDA	90.53	11.17
Рентабельность
ROE	1.26%	12.13%
ROA	0.73%	5.15%
Валовая маржа	21.80%	14.41%
Операц. маржа	2.04%	8.37%
Чистая маржа	2.08%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.48
Текущая ликв.	5.63	1.48
Быстрая ликв.	5.63	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	0.00%	1.93%
EPS	$0.17	$5.30
Балансовая стоим.	$19.29	$45.42

Технический анализ

Техническая картина в пользу TXT: скоринг 50/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KTOS — 39.0, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KTOS на -20.8%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. Сила тренда по ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). KTOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXT. Волатильность: бета TXT — 0.85, KTOS — 2.00. KTOS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KTOSTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KTOS	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	38.99	46.75
Stochastic %K	24.14	18.35
CCI (20)	-72.68	-67.86
MFI	39.67	48.80
Williams %R	-75.86	-81.65
MACD гистограмма	0.35	-0.29
Momentum (10)	-2.33	-3.57
Тренд
ADX	33.78	13.02
Цена vs EMA 9	-1.20%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-6.70%	-1.20%
Цена vs SMA 50	-20.80%	-0.96%
Цена vs SMA 200	-32.26%	+2.52%
Объём
CMF	-0.02	0.00
Volume Ratio	63.12	56.81
Волатильность и статистика
Beta	2.00	0.85
ATR %	6.58%	2.71%
Sharpe (1г)	0.95	0.58
RS Rating	81.00	59.00
52w от хая	-59.20	-11.86
BB ширина	24.52	9.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KTOS генерирует 1,35 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KTOS генерирует -137,40 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KTOS	TXT
Выручка	1,35 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	22 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$0.13	$5.11
Операц. Cash Flow	-42,10 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	-137,40 млн $	884 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	KTOS	TXT
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	—	$0.04
Коэфф. выплат	—	1.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KTOS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.45%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KTOS — октябрь (-3.14%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Textron Inc.?

Мультипликатор P/E у Textron Inc. ниже (16.89 vs 335.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KTOS или TXT?

ROE KTOS — 1.26%, TXT — 12.13%. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Textron Inc.?

Textron Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Textron Inc.?

По объёму выручки: KTOS — 1,35 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KTOS или TXT?

Чистая маржа KTOS — 2.08%, TXT — 6.15%. TXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KTOS или TXT?

Технический скоринг: KTOS — 25/100, TXT — 50/100. TXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KTOS или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KTOS выигрывает 12, TXT — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией