Сравнение KTOS vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDG с P/E 34.47 (у KTOS — 335.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA TDG — 19.91, у KTOS — 90.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1.26%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа TDG — 21.29%, у KTOS — 2.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KTOS — 0.05, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KTOS | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 335.68 | 34.47 | |
| P/B | 2.89 | -7.42 | |
| P/S | 7.40 | 7.05 | |
| PEG | 10.91 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 90.53 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.26% | -24.26% | |
| ROA | 0.73% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 21.80% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 2.04% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 2.08% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 5.63 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 5.63 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 261.59% | |
| EPS | $0.17 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $19.29 | $-161.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TDG: скоринг 32/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KTOS — 39.0, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDG выше на 0.3%, KTOS — ниже на -20.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDG — 0.74, KTOS — 2.00. KTOS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.99 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 24.14 | 46.01 | |
| CCI (20) | -72.68 | 26.80 | |
| MFI | 39.67 | 55.40 | |
| Williams %R | -75.86 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -2.33 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.70% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.80% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.26% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 63.12 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 0.74 | |
| ATR % | 6.58% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | -0.57 | |
| RS Rating | 81.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -59.20 | -26.22 | |
| BB ширина | 24.52 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KTOS генерирует 1,35 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KTOS — -137,40 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KTOS | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KTOS | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 261.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KTOS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.45%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KTOS — октябрь (-3.14%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +20.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — KTOS или TDG?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — KTOS или TDG?
Какая акция лучше по технике — KTOS или TDG?
Что лучше купить — KTOS или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией