Сравнение KTOS vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SARO оценён рынком дешевле: 29.42 против 335.68 у KTOS (разница составляет 91.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 7.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SARO — 14.65, у KTOS — 90.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SARO — 11.26%, у KTOS — 1.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SARO удерживает чистую маржу на уровне 4.71%, опережая KTOS (2.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KTOS — 0.05, у SARO — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KTOS | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 335.68 | 29.42 | |
| P/B | 2.89 | 3.22 | |
| P/S | 7.40 | 1.41 | |
| PEG | 10.91 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 90.53 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.26% | 11.26% | |
| ROA | 0.73% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 21.80% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 2.04% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 2.08% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 5.63 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 5.63 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.17 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $19.29 | $8.22 | |
Технический анализ
SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KTOS — 39.0 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SARO выше на 1.8%, KTOS — ниже на -20.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SARO стабильнее (1.30 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.99 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 24.14 | 72.35 | |
| CCI (20) | -72.68 | 54.62 | |
| MFI | 39.67 | 67.63 | |
| Williams %R | -75.86 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.70% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.80% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.26% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 63.12 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.30 | |
| ATR % | 6.58% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | -0.30 | |
| RS Rating | 81.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -59.20 | -23.23 | |
| BB ширина | 24.52 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, SARO — 277,42 млн $. SARO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KTOS — -137,40 млн $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KTOS | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KTOS | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+10.45%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KTOS — октябрь (-3.14%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — KTOS или SARO?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — KTOS или SARO?
Какая акция лучше по технике — KTOS или SARO?
Что лучше купить — KTOS или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией