Сравнение KTOS vs RTX

Тикер 1

Тикер 2

KTOS7

35RTX

Инвесторы часто выбирают между KTOS и RTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RTX крупнее в 23.1× (236,99 млрд $ vs 10,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RTX — P/E 32.48 vs 335.68 у KTOS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала RTX составляет 11.23%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTX впереди: 8.03% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RTX сильнее: 31/100 против 25/100 у KTOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RTX побеждает по числу метрик: 35 против 7 у KTOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

RTX Corporation

RTXNYSE

175,98 $+1,13 $ (+0,65%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 236,99 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.7

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

KTOSRTX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RTX оценён рынком дешевле: 32.48 против 335.68 у KTOS (разница составляет 90.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RTX дешевле: 2.61 против 7.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RTX оценён ниже: 19.38 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.23% против 1.26% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTX — 8.03%, KTOS — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KTOS — 0.05, RTX — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KTOSRTX

Показатель	KTOS	RTX
Мультипликаторы оценки
P/E	335.68	32.48
P/B	2.89	3.56
P/S	7.40	2.61
PEG	10.91	0.57
EV/EBITDA	90.53	19.38
Рентабельность
ROE	1.26%	11.23%
ROA	0.73%	4.26%
Валовая маржа	21.80%	20.21%
Операц. маржа	2.04%	10.41%
Чистая маржа	2.08%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.59
Текущая ликв.	5.63	1.02
Быстрая ликв.	5.63	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.56%
Коэфф. выплат	0.00%	50.29%
EPS	$0.17	$5.38
Балансовая стоим.	$19.29	$50.47

Технический анализ

RTX набирает 31 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KTOS — 39.0 (нейтральная зона), RTX — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KTOS на -20.8%, RTX на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). По бете RTX стабильнее (0.53 vs 2.00). Значение ниже 0.8 делает RTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KTOSRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KTOS	RTX
Осцилляторы
RSI (14)	38.99	39.86
Stochastic %K	24.14	40.57
CCI (20)	-72.68	-20.56
MFI	39.67	45.29
Williams %R	-75.86	-59.43
MACD гистограмма	0.35	0.61
Momentum (10)	-2.33	1.62
Тренд
ADX	33.78	38.81
Цена vs EMA 9	-1.20%	-0.45%
Цена vs EMA 20	-6.70%	-2.06%
Цена vs SMA 50	-20.80%	-7.66%
Цена vs SMA 200	-32.26%	-2.29%
Объём
CMF	-0.02	-0.13
Volume Ratio	63.12	99.04
Волатильность и статистика
Beta	2.00	0.53
ATR %	6.58%	2.48%
Sharpe (1г)	0.95	1.13
RS Rating	81.00	72.00
52w от хая	-59.20	-18.48
BB ширина	24.52	5.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: KTOS генерирует -137,40 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KTOS	RTX
Выручка	1,35 млрд $	88,60 млрд $
Чистая прибыль	22 млн $	6,73 млрд $
EPS (TTM)	$0.13	$5.02
Операц. Cash Flow	-42,10 млн $	10,57 млрд $
Free Cash Flow	-137,40 млн $	7,94 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RTX обеспечивает 1.56% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	KTOS	RTX
Див. доходность	—	1.56%
Годовые дивиденды	—	$1.41
Коэфф. выплат	—	50.29%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+10.45%), для RTX — январе (+2.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KTOS — октябрь (-3.14%), для RTX — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +12.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

RTX

+2.8

+2.2

-2.5

+1.7

+1.0

+0.2

+1.8

+0.1

-1.5

+2.5

+2.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или RTX Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит RTX Corporation: P/E 32.48 против 335.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KTOS или RTX?

ROE KTOS — 1.26%, RTX — 11.23%. RTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и RTX Corporation?

RTX Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.56%. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или RTX Corporation?

По объёму выручки: KTOS — 1,35 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KTOS или RTX?

Чистая маржа KTOS — 2.08%, RTX — 8.03%. RTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KTOS или RTX?

Технический скоринг: KTOS — 25/100, RTX — 31/100. RTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KTOS или RTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KTOS выигрывает 7, RTX — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией