Сравнение KTOS vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-445.19) — компания генерирует убытки. KTOS прибылен, P/E составляет 335.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KTOS оценён ниже: 7.40 против 114.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KTOS — 2.89, у RKLB — 35.90. ROE RKLB отрицательный (-12.26%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1.26%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KTOS — 0.05, у RKLB — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KTOS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 335.68 | -445.19 | |
| P/B | 2.89 | 35.90 | |
| P/S | 7.40 | 114.36 | |
| PEG | 10.91 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 90.53 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.26% | -12.26% | |
| ROA | 0.73% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 21.80% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 2.04% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 2.08% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 5.63 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 5.63 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.17 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $19.29 | $3.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RKLB: скоринг 78/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KTOS — 39.0, RKLB — 72.2. KTOS в зоне нейтральная зона, а RKLB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RKLB выше на 62.0%, KTOS — ниже на -20.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KTOS — 2.00, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.99 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 24.14 | 93.40 | |
| CCI (20) | -72.68 | 105.24 | |
| MFI | 39.67 | 72.95 | |
| Williams %R | -75.86 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 3.63 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.70% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.80% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.26% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 63.12 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 3.31 | |
| ATR % | 6.58% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 2.21 | |
| RS Rating | 81.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -59.20 | -2.96 | |
| BB ширина | 24.52 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KTOS генерирует 1,35 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KTOS зарабатывает 22 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KTOS — -137,40 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KTOS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KTOS | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KTOS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.45%), RKLB — в июле (+17.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KTOS — октябрь (-3.14%), RKLB — март (-9.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +39.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — KTOS или RKLB?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KTOS или RKLB?
Что лучше купить — KTOS или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией