Сравнение KTOS vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RAL отрицательный (-5.40) — компания генерирует убытки. KTOS прибылен, P/E составляет 335.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3.15 против 7.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KTOS — 2.89, у RAL — 4.28. EV/EBITDA RAL — 20.39, у KTOS — 90.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1.26%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KTOS — 0.05, у RAL — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KTOS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 335.68 | -5.40 | |
| P/B | 2.89 | 4.28 | |
| P/S | 7.40 | 3.15 | |
| PEG | 10.91 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 90.53 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.26% | -51.69% | |
| ROA | 0.73% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 21.80% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 2.04% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 2.08% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 5.63 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 5.63 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.90% | |
| EPS | $0.17 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $19.29 | $13.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAL: скоринг 79/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KTOS — 39.0, RAL — 74.6. KTOS в зоне нейтральная зона, а RAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAL выше на 28.7%, KTOS — ниже на -20.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RAL выше SMA 200 (+28.7%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), RAL — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RAL — 1.13, KTOS — 2.00. KTOS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.99 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 24.14 | 84.52 | |
| CCI (20) | -72.68 | 93.88 | |
| MFI | 39.67 | 69.39 | |
| Williams %R | -75.86 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.70% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.80% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.26% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 63.12 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.13 | |
| ATR % | 6.58% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | — | |
| RS Rating | 81.00 | — | |
| 52w от хая | -59.20 | -4.33 | |
| BB ширина | 24.52 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KTOS генерирует 1,35 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KTOS зарабатывает 22 млн $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KTOS — -137,40 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KTOS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
RAL выплачивает дивиденды с доходностью 0.25% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KTOS | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KTOS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.45%), RAL — в ноябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KTOS — октябрь (-3.14%), RAL — февраль (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — KTOS или RAL?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — KTOS или RAL?
Что лучше купить — KTOS или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией