Сравнение KTOS vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KTOS показывает P/E 335.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KTOS дешевле: 7.40 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 2.89 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL работает в убыток — ROE -69.61%, тогда как KTOS показывает рентабельность 1.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-80.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.45, тогда как KTOS практически без долга (D/E 0.05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KTOS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 335.68 | -54.84 | |
| P/B | 2.89 | 71.85 | |
| P/S | 7.40 | 44.73 | |
| PEG | 10.91 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 90.53 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.26% | -69.61% | |
| ROA | 0.73% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 21.80% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 2.04% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 2.08% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 5.63 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 5.63 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.17 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $19.29 | $0.59 | |
Технический анализ
PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KTOS — 39.0 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PL торгуется выше SMA 50 (22.1%), тогда как KTOS ниже этой средней (-20.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PL выше SMA 200 (+106.7%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу PL. Сила тренда по ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). По бете PL стабильнее (1.91 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.99 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 24.14 | 71.48 | |
| CCI (20) | -72.68 | 110.37 | |
| MFI | 39.67 | 66.01 | |
| Williams %R | -75.86 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.70% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.80% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.26% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 63.12 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.91 | |
| ATR % | 6.58% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 2.67 | |
| RS Rating | 81.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -59.20 | -6.82 | |
| BB ширина | 24.52 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как KTOS генерирует прибыль (22 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KTOS генерирует -137,40 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KTOS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KTOS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+10.45%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KTOS — октябрь (-3.14%), для PL — февраль (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +39.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — KTOS или PL?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — KTOS или PL?
Что лучше купить — KTOS или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией