Сравнение KTOS vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -21,63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KTOS показывает P/E 363,16. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KTOS дешевле: 7,73 против 24,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 3,46 против 19,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL работает в убыток — ROE -105,29%, тогда как KTOS показывает рентабельность 1,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-111,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KTOS — 0,06, PL — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KTOS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 363,16 | -21,63 | |
| P/B | 3,46 | 19,27 | |
| P/S | 7,73 | 24,55 | |
| PEG | 5,19 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 88,86 | -25,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,14% | -105,29% | |
| ROA | 0,76% | -29,81% | |
| Валовая маржа | 21,99% | 55,51% | |
| Операц. маржа | 1,54% | -31,94% | |
| Чистая маржа | 2,03% | -111,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 1,10 | |
| Текущая ликв. | 5,54 | 2,81 | |
| Быстрая ликв. | 4,99 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,16 | -$1,08 | |
| Балансовая стоим. | $18,17 | $1,28 | |
Технический анализ
KTOS набирает 70 из 100 по техническому скорингу, PL — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KTOS — 68,1 (нейтральная зона), PL — 52,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KTOS выше на 19,4%, PL — ниже на -7,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KTOS — 26,0 (выраженный тренд), PL — 24,6 (слабый тренд). По бете KTOS стабильнее (2,19 vs 2,56). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,09 | 52,48 | |
| Stochastic %K | 90,97 | 96,55 | |
| CCI (20) | 123,06 | 132,41 | |
| MFI | 70,92 | 55,97 | |
| Williams %R | -9,03 | -3,45 | |
| MACD гистограмма | 1,86 | 0,80 | |
| Momentum (10) | 16,62 | 4,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,99 | 24,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,22% | +5,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,87% | +5,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,37% | -7,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,90% | -5,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 66,54 | 62,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,19 | 2,56 | |
| ATR % | 5,79% | 7,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | 1,69 | |
| RS Rating | 27,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -53,14 | -52,18 | |
| BB ширина | 51,36 | 26,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PL растёт быстрее по выручке: +25,90% год к году против +18,50% у KTOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как KTOS генерирует прибыль (22 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KTOS генерирует -137,40 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KTOS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.50% | +25.90% | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | -246,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,13 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KTOS | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+9,80%), для PL — январе (+16,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KTOS — октябрь (-3,14%), для PL — февраль (-8,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +49,65% против +35,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — KTOS или PL?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — KTOS или PL?
Что лучше купить — KTOS или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией