Сравнение KTOS vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

KTOS11

31NOC

Инвесторы часто выбирают между KTOS и NOC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NOC крупнее в 7.6× (78,34 млрд $ vs 10,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NOC — P/E 17.15 vs 335.68 у KTOS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала NOC составляет 28.05%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10.80% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 25/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. NOC побеждает по числу метрик: 31 против 11 у KTOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KTOSNOC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NOC оценён рынком дешевле: 17.15 против 335.68 у KTOS (разница составляет 94.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NOC дешевле: 1.85 против 7.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 2.89 против 4.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12.46 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.05% против 1.26% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NOC — 10.80%, KTOS — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KTOS — 0.05, NOC — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KTOSNOC

Показатель	KTOS	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	335.68	17.15
P/B	2.89	4.58
P/S	7.40	1.85
PEG	10.91	0.66
EV/EBITDA	90.53	12.46
Рентабельность
ROE	1.26%	28.05%
ROA	0.73%	9.15%
Валовая маржа	21.80%	20.52%
Операц. маржа	2.04%	11.08%
Чистая маржа	2.08%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	1.00
Текущая ликв.	5.63	1.15
Быстрая ликв.	5.63	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.67%
Коэфф. выплат	0.00%	28.93%
EPS	$0.17	$32.20
Балансовая стоим.	$19.29	$120.44

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 25/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KTOS — 39.0 (нейтральная зона), NOC — 30.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KTOS на -20.8%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). По бете NOC стабильнее (0.08 vs 2.00). Значение ниже 0.8 делает NOC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KTOSNOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KTOS	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	38.99	30.88
Stochastic %K	24.14	32.12
CCI (20)	-72.68	-54.02
MFI	39.67	25.94
Williams %R	-75.86	-67.88
MACD гистограмма	0.35	3.98
Momentum (10)	-2.33	-7.43
Тренд
ADX	33.78	62.06
Цена vs EMA 9	-1.20%	-0.22%
Цена vs EMA 20	-6.70%	-3.30%
Цена vs SMA 50	-20.80%	-13.41%
Цена vs SMA 200	-32.26%	-10.53%
Объём
CMF	-0.02	-0.12
Volume Ratio	63.12	96.90
Волатильность и статистика
Beta	2.00	0.08
ATR %	6.58%	2.35%
Sharpe (1г)	0.95	0.55
RS Rating	81.00	57.00
52w от хая	-59.20	-28.66
BB ширина	24.52	9.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KTOS генерирует -137,40 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KTOS	NOC
Выручка	1,35 млрд $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	22 млн $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$0.13	$29.14
Операц. Cash Flow	-42,10 млн $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	-137,40 млн $	3,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1.67% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	KTOS	NOC
Див. доходность	—	1.67%
Годовые дивиденды	—	$4.78
Коэфф. выплат	—	28.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.95%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+10.45%), для NOC — феврале (+3.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KTOS — октябрь (-3.14%), для NOC — октябрь (-1.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +12.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Northrop Grumman Corporation: P/E 17.15 против 335.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KTOS или NOC?

ROE KTOS — 1.26%, NOC — 28.05%. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Northrop Grumman Corporation?

Northrop Grumman Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.67%. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По объёму выручки: KTOS — 1,35 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KTOS или NOC?

Чистая маржа KTOS — 2.08%, NOC — 10.80%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KTOS или NOC?

Технический скоринг: KTOS — 25/100, NOC — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KTOS или NOC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KTOS выигрывает 11, NOC — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией