Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KTOS vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

KTOS16

28NOC

Инвесторы часто выбирают между KTOS и NOC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NOC крупнее в 7,5× (80,65 млрд $ vs 10,77 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NOC — P/E 18,00 vs 332,04 у KTOS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала NOC составляет 26,58%, что превышает показатель KTOS (1,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10,48% против 2,03% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1,66% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу KTOS сильнее: 68/100 против 61/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NOC побеждает по числу метрик: 28 против 16 у KTOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

$57,41+$2,07 (+3,74%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,77 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

$567,74+$10,27 (+1,84%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 80,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KTOSNOC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NOC оценён рынком дешевле: 18,00 против 332,04 у KTOS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NOC дешевле: 1,88 против 7,07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 3,16 против 4,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 13,37 vs 80,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,58% против 1,14% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NOC — 10,48%, KTOS — 2,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KTOS — 0,06, NOC — 0,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KTOSNOC

Показатель	KTOS	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	332,04	18,00
P/B	3,16	4,51
P/S	7,07	1,88
PEG	4,74	1,12
EV/EBITDA	80,35	13,37
Рентабельность
ROE	1,14%	26,58%
ROA	0,76%	8,86%
Валовая маржа	21,99%	20,06%
Операц. маржа	1,54%	10,18%
Чистая маржа	2,03%	10,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,91
Текущая ликв.	5,54	1,17
Быстрая ликв.	4,99	1,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,66%
Коэфф. выплат	0,00%	29,87%
EPS	$0,16	$31,64
Балансовая стоим.	$18,17	$125,86

Технический анализ

KTOS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, NOC — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KTOS — 63,4 (нейтральная зона), NOC — 64,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KTOS на 9,1%, NOC на 6,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KTOS — 14,5 (нет тренда), NOC — 13,1 (нет тренда). По бете NOC стабильнее (0,10 vs 2,22). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KTOSNOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KTOS	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	63,42	64,87
Stochastic %K	74,39	99,10
CCI (20)	232,79	170,50
MFI	67,95	55,70
Williams %R	-25,61	-0,90
MACD гистограмма	1,31	3,80
Momentum (10)	7,97	34,26
Тренд
ADX	14,54	13,06
Цена vs EMA 9	+11,87%	+3,31%
Цена vs EMA 20	+14,45%	+4,78%
Цена vs SMA 50	+9,14%	+5,98%
Цена vs SMA 200	-22,86%	-5,88%
Объём
CMF	-0,08	-0,05
Volume Ratio	139,70	59,82
Волатильность и статистика
Beta	2,22	0,10
ATR %	6,64%	2,66%
Sharpe (1г)	0,25	-0,09
RS Rating	27,00	33,00
52w от хая	-57,16	-26,65
BB ширина	25,46	10,23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KTOS растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против +2,20% у NOC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KTOS генерирует -137,40 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KTOS	NOC
Выручка	1,35 млрд $	41,95 млрд $
Рост выручки (г/г)	+18.50%	+2.20%
Чистая прибыль	22 млн $	4,18 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+35.00%	+0.20%
EPS (TTM)	$0,13	$29,14
Операц. Cash Flow	-42,10 млн $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	-137,40 млн $	3,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1,66% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	KTOS	NOC
Див. доходность	—	1,66%
Годовые дивиденды	—	$4,78
Коэфф. выплат	—	29,87%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-4,95%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+9,80%), для NOC — феврале (+3,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KTOS — октябрь (-3,14%), для NOC — октябрь (-1,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +35,03% против +11,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KTOS

+4,3

+1,4

+0,9

-1,4

+9,8

+0,3

+7,8

+8,5

+1,0

-3,1

+0,9

+4,6

NOC

+1,7

+3,3

-0,4

-0,1

+1,4

-0,3

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

+0,6

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Northrop Grumman Corporation: P/E 18,00 против 332,04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KTOS или NOC?

ROE KTOS — 1,14%, NOC — 26,58%. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Northrop Grumman Corporation?

Northrop Grumman Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,66%. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По объёму выручки: KTOS — 1,35 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KTOS или NOC?

Чистая маржа KTOS — 2,03%, NOC — 10,48%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KTOS или NOC?

Технический скоринг: KTOS — 68/100, NOC — 61/100. KTOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KTOS или NOC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик KTOS выигрывает 16, NOC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией