Сравнение KTOS vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KTOS показывает P/E 335.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MRCY дешевле: 5.89 против 7.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KTOS — 2.89, у MRCY — 3.81. EV/EBITDA MRCY — 65.97, у KTOS — 90.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1.26%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KTOS — 0.05, у MRCY — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KTOS | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 335.68 | -399.29 | |
| P/B | 2.89 | 3.81 | |
| P/S | 7.40 | 5.89 | |
| PEG | 10.91 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 90.53 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.26% | -0.96% | |
| ROA | 0.73% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 21.80% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 2.04% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 2.08% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 5.63 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 5.63 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.17 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $19.29 | $24.88 | |
Технический анализ
MRCY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KTOS — 39.0 (нейтральная зона), MRCY — 67.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRCY выше на 17.4%, KTOS — ниже на -20.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRCY выше SMA 200 (+22.1%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), MRCY — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KTOS стабильнее (2.00 vs 2.06). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.99 | 67.88 | |
| Stochastic %K | 24.14 | 98.47 | |
| CCI (20) | -72.68 | 86.98 | |
| MFI | 39.67 | 82.96 | |
| Williams %R | -75.86 | -1.53 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.77 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 8.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 24.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +3.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.70% | +8.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.80% | +17.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.26% | +22.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 63.12 | 76.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 2.06 | |
| ATR % | 6.58% | 4.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 1.50 | |
| RS Rating | 81.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -59.20 | -7.20 | |
| BB ширина | 24.52 | 33.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KTOS зарабатывает 22 млн $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KTOS — -137,40 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KTOS | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KTOS | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+10.45%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KTOS — октябрь (-3.14%), MRCY — октябрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — KTOS или MRCY?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KTOS или MRCY?
Что лучше купить — KTOS или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией