Сравнение KTOS vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KTOS показывает P/E 335.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KTOS дешевле: 7.40 против 16.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует LUNR (26.62% vs 1.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KTOS — 0.05, у LUNR — -1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KTOS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 335.68 | -40.48 | |
| P/B | 2.89 | -15.20 | |
| P/S | 7.40 | 16.05 | |
| PEG | 10.91 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 90.53 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.26% | 26.62% | |
| ROA | 0.73% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 21.80% | 25.70% | |
| Операц. маржа | 2.04% | -34.81% | |
| Чистая маржа | 2.08% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 5.63 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 5.63 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.17 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $19.29 | $4.94 | |
Технический анализ
LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KTOS — 39.0 (нейтральная зона), LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUNR выше на 37.9%, KTOS — ниже на -20.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KTOS стабильнее (2.00 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.99 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 24.14 | 71.13 | |
| CCI (20) | -72.68 | 72.07 | |
| MFI | 39.67 | 67.43 | |
| Williams %R | -75.86 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.70% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.80% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.26% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 63.12 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 3.59 | |
| ATR % | 6.58% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 1.47 | |
| RS Rating | 81.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -59.20 | -11.18 | |
| BB ширина | 24.52 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KTOS зарабатывает 22 млн $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KTOS — -137,40 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KTOS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KTOS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+10.45%), для LUNR — феврале (+23.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KTOS — октябрь (-3.14%), LUNR — март (-15.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +39.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — KTOS или LUNR?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KTOS или LUNR?
Что лучше купить — KTOS или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией