Сравнение KTOS vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LUNR (P/E -18,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KTOS показывает P/E 351,47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует LUNR (26,62% vs 1,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. LUNR убыточен — чистая маржа -36,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KTOS — 0,06, у LUNR — -1,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KTOS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 351,47 | -18,44 | |
| P/B | 3,34 | -7,40 | |
| P/S | 7,48 | 7,82 | |
| PEG | 5,02 | -0,85 | |
| EV/EBITDA | 85,67 | -21,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,14% | 26,62% | |
| ROA | 0,76% | -7,16% | |
| Валовая маржа | 21,99% | 25,70% | |
| Операц. маржа | 1,54% | -34,81% | |
| Чистая маржа | 2,03% | -36,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -1,30 | |
| Текущая ликв. | 5,54 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 4,99 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,16 | -$0,83 | |
| Балансовая стоим. | $18,17 | $4,94 | |
Технический анализ
KTOS набирает 64 из 100 по техническому скорингу, LUNR — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KTOS — 67,6 (нейтральная зона), LUNR — 52,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KTOS торгуется выше SMA 50 (15,4%), тогда как LUNR ниже этой средней (-21,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KTOS — 16,9 (нет тренда), LUNR — 31,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KTOS стабильнее (2,22 vs 3,57). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,60 | 52,84 | |
| Stochastic %K | 91,84 | 95,07 | |
| CCI (20) | 224,92 | 166,03 | |
| MFI | 69,72 | 64,09 | |
| Williams %R | -8,16 | -4,93 | |
| MACD гистограмма | 1,68 | 0,79 | |
| Momentum (10) | 13,42 | 3,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,85 | 31,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,21% | +15,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,75% | +10,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,38% | -21,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,21% | -14,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 122,23 | 125,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,22 | 3,57 | |
| ATR % | 6,39% | 8,94% | |
| Sharpe (1г) | 0,33 | 0,90 | |
| RS Rating | 32,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -54,65 | -64,92 | |
| BB ширина | 32,80 | 33,86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KTOS растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против -7,90% у LUNR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KTOS зарабатывает 22 млн $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KTOS — -137,40 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KTOS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.50% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | -83,29 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,13 | -$0,70 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KTOS | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+9,80%), для LUNR — феврале (+23,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KTOS — октябрь (-3,14%), LUNR — март (-15,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +60,48% против +35,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — KTOS или LUNR?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KTOS или LUNR?
Что лучше купить — KTOS или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией