Сравнение KTOS vs LOAR

Тикер 1

Тикер 2

KTOS12

28LOAR

KTOS против LOAR — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KTOS крупнее в 1.8× (10,25 млрд $ vs 5,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LOAR с P/E 83.80 (у KTOS — 335.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LOAR составляет 5.86%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LOAR впереди: 12.64% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LOAR набирает 46 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LOAR побеждает по числу метрик: 28 против 12 у KTOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

62,55 $+1,71 $ (+2,81%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,86 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.2

Качество

6.4

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KTOSLOAR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LOAR выглядит привлекательнее: 83.80 против 335.68. Премия к оценке KTOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KTOS оценён ниже: 7.40 против 10.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 2.89 против 4.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LOAR оценён ниже: 32.84 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LOAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.86% против 1.26% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LOAR — 12.64%, KTOS — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KTOS — 0.05, LOAR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KTOSLOAR

Показатель	KTOS	LOAR
Мультипликаторы оценки
P/E	335.68	83.80
P/B	2.89	4.83
P/S	7.40	10.59
PEG	10.91	0.94
EV/EBITDA	90.53	32.84
Рентабельность
ROE	1.26%	5.86%
ROA	0.73%	2.96%
Валовая маржа	21.80%	50.83%
Операц. маржа	2.04%	23.82%
Чистая маржа	2.08%	12.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.01
Текущая ликв.	5.63	4.56
Быстрая ликв.	5.63	2.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.17	$0.73
Балансовая стоим.	$19.29	$12.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу LOAR: скоринг 46/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KTOS — 39.0, LOAR — 51.7. Обе акции находятся в одной зоне. LOAR торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как KTOS ниже этой средней (-20.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), LOAR — 14.4 (нет тренда). KTOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LOAR. Волатильность: бета LOAR — 1.50, KTOS — 2.00. KTOS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KTOSLOAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KTOS	LOAR
Осцилляторы
RSI (14)	38.99	51.73
Stochastic %K	24.14	58.48
CCI (20)	-72.68	54.00
MFI	39.67	67.71
Williams %R	-75.86	-41.52
MACD гистограмма	0.35	0.26
Momentum (10)	-2.33	-0.99
Тренд
ADX	33.78	14.38
Цена vs EMA 9	-1.20%	+1.80%
Цена vs EMA 20	-6.70%	+1.70%
Цена vs SMA 50	-20.80%	+0.19%
Цена vs SMA 200	-32.26%	-12.30%
Объём
CMF	-0.02	-0.15
Volume Ratio	63.12	38.75
Волатильность и статистика
Beta	2.00	1.50
ATR %	6.58%	5.37%
Sharpe (1г)	0.95	-0.71
RS Rating	81.00	15.00
52w от хая	-59.20	-33.28
BB ширина	24.52	15.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KTOS генерирует 1,35 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, LOAR — 72,15 млн $. LOAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KTOS генерирует -137,40 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KTOS	LOAR
Выручка	1,35 млрд $	496,28 млн $
Чистая прибыль	22 млн $	72,15 млн $
EPS (TTM)	$0.13	$0.77
Операц. Cash Flow	-42,10 млн $	112,28 млн $
Free Cash Flow	-137,40 млн $	99,26 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KTOS	LOAR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KTOS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.45%), LOAR — в апреле (+11.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KTOS — октябрь (-3.14%), для LOAR — март (-9.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +25.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

LOAR

+2.5

-1.7

-9.7

+11.9

+4.0

-4.4

+3.5

+10.8

+11.1

+9.8

-3.9

-8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Loar Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Loar Holdings Inc. ниже (83.80 vs 335.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KTOS или LOAR?

ROE KTOS — 1.26%, LOAR — 5.86%. LOAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Loar Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Loar Holdings Inc.?

По объёму выручки: KTOS — 1,35 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KTOS или LOAR?

Чистая маржа KTOS — 2.08%, LOAR — 12.64%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KTOS или LOAR?

Технический скоринг: KTOS — 25/100, LOAR — 46/100. LOAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KTOS или LOAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KTOS выигрывает 12, LOAR — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией