ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KTOS vs LOAR

Тикер 1
Тикер 2
KTOS17
25LOAR
KTOS против LOAR — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KTOS крупнее в 1,7× (11,33 млрд $ vs 6,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LOAR с P/E 100,75 (у KTOS — 332,04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LOAR составляет 5,77%, что превышает показатель KTOS (1,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LOAR впереди: 11,60% против 2,03% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 68/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. LOAR побеждает по числу метрик: 25 против 17 у KTOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
KTOSNASDAQ
$60,41+$3,00 (+5,23%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 11,33 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
3.6
Качество
6.1
Рост
7.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
LOAR
Loar Holdings Inc.
LOARNYSE
$71,42-$1,13 (-1,55%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 6,69 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
3.3
Качество
6.4
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

KTOSLOAR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LOAR выглядит привлекательнее: 100,75 против 332,04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KTOS оценён ниже: 7,07 против 11,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 3,16 против 5,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LOAR оценён ниже: 34,69 vs 80,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LOAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,77% против 1,14% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LOAR — 11,60%, KTOS — 2,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KTOS — 0,06, LOAR — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KTOSLOAR
ПоказательKTOSLOARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E332,04100,75
P/B3,165,66
P/S7,0711,59
PEG4,742,01
EV/EBITDA80,3534,69
Рентабельность
ROE1,14%5,77%
ROA0,76%2,92%
Валовая маржа21,99%52,18%
Операц. маржа1,54%23,74%
Чистая маржа2,03%11,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,02
Текущая ликв.5,544,91
Быстрая ликв.4,993,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,16$0,73
Балансовая стоим.$18,17$12,81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 68/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KTOS — 63,4, LOAR — 56,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KTOS на 9,1%, LOAR на 2,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LOAR выше SMA 200 (+6,8%), KTOS — ниже (-22,9%). Долгосрочный тренд в пользу LOAR. Сила тренда по ADX: KTOS — 14,5 (нет тренда), LOAR — 19,9 (нет тренда). Волатильность: бета LOAR — 1,62, KTOS — 2,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KTOSLOAR
Общая оценка
68
68
Осцилляторы
69
64
Тренд
65
67
Объём
47
44
Волатильность
45
55
ИндикаторKTOSLOARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,4256,44
Stochastic %K74,3956,24
CCI (20)232,79165,34
MFI67,9559,77
Williams %R-25,61-43,76
MACD гистограмма1,310,42
Momentum (10)7,973,93
Тренд
ADX14,5419,93
Цена vs EMA 9+11,87%+0,12%
Цена vs EMA 20+14,45%+0,90%
Цена vs SMA 50+9,14%+2,55%
Цена vs SMA 200-22,86%+6,79%
Объём
CMF-0,08-0,07
Volume Ratio139,7086,56
Волатильность и статистика
Beta2,221,62
ATR %6,64%4,81%
Sharpe (1г)0,250,20
RS Rating27,0042,00
52w от хая-57,16-13,05
BB ширина25,4612,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KTOS генерирует 1,35 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LOAR — +23,20%, KTOS — +18,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, LOAR — 72,15 млн $. LOAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KTOS генерирует -137,40 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKTOSLOARЛидер
Выручка1,35 млрд $496,28 млн $
Рост выручки (г/г)+18.50%+23.20%
Чистая прибыль22 млн $72,15 млн $
Рост прибыли (г/г)+35.00%+224.50%
EPS (TTM)$0,13$0,77
Операц. Cash Flow-42,10 млн $112,28 млн $
Free Cash Flow-137,40 млн $99,26 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательKTOSLOARЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KTOS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,80%), LOAR — в апреле (+11,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KTOS — октябрь (-3,14%), для LOAR — март (-9,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +35,03% против +34,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KTOS
+4,3
+1,4
+0,9
-1,4
+9,8
+0,3
+7,8
+8,5
+1,0
-3,1
+0,9
+4,6
LOAR
+2,5
-1,7
-9,7
+11,9
+8,1
+6,7
-2,6
+10,8
+11,1
+9,8
-3,9
-8,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Loar Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у Loar Holdings Inc. ниже (100,75 vs 332,04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KTOS или LOAR?
ROE KTOS — 1,14%, LOAR — 5,77%. LOAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Loar Holdings Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Loar Holdings Inc.?
По объёму выручки: KTOS — 1,35 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KTOS или LOAR?
Чистая маржа KTOS — 2,03%, LOAR — 11,60%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KTOS или LOAR?
Технический скоринг: KTOS — 68/100, LOAR — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KTOS или LOAR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик KTOS выигрывает 17, LOAR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией