Сравнение KTOS vs LMT

Тикер 1

Тикер 2

KTOS8

34LMT

Сравнение Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Lockheed Martin Corporation (LMT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LMT крупнее в 11.8× (120,54 млрд $ vs 10,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LMT с P/E 25.07 (у KTOS — 335.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LMT — 74.53%, у KTOS — 1.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LMT удерживает чистую маржу на уровне 6.38%, опережая KTOS (2.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2.58% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу LMT: скоринг 42/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 34:8 — убедительное преимущество LMT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

KTOSLMT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LMT выглядит привлекательнее: 25.07 против 335.68. Премия к оценке KTOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LMT: 1.60 vs 7.40 у KTOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KTOS — 2.89, у LMT — 16.04. EV/EBITDA LMT — 17.22, у KTOS — 90.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LMT (74.53% vs 1.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LMT — 6.38%, у KTOS — 2.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LMT значительно выше: D/E 2.76 vs 0.05 у KTOS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

KTOSLMT

Показатель	KTOS	LMT
Мультипликаторы оценки
P/E	335.68	25.07
P/B	2.89	16.04
P/S	7.40	1.60
PEG	10.91	-2.33
EV/EBITDA	90.53	17.22
Рентабельность
ROE	1.26%	74.53%
ROA	0.73%	8.09%
Валовая маржа	21.80%	9.82%
Операц. маржа	2.04%	9.88%
Чистая маржа	2.08%	6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	2.76
Текущая ликв.	5.63	1.14
Быстрая ликв.	5.63	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.58%
Коэфф. выплат	0.00%	65.74%
EPS	$0.17	$20.85
Балансовая стоим.	$19.29	$32.58

Технический анализ

По техническому скорингу LMT сильнее: 42/100 против 25/100 у KTOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KTOS составляет 39.0 (нейтральная зона), у LMT — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KTOS на -20.8%, LMT на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), LMT — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LMT менее волатилен — бета 0.09 против 2.00 у KTOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KTOSLMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KTOS	LMT
Осцилляторы
RSI (14)	38.99	40.00
Stochastic %K	24.14	74.39
CCI (20)	-72.68	80.26
MFI	39.67	57.84
Williams %R	-75.86	-25.61
MACD гистограмма	0.35	5.10
Momentum (10)	-2.33	8.33
Тренд
ADX	33.78	42.72
Цена vs EMA 9	-1.20%	+0.20%
Цена vs EMA 20	-6.70%	-1.46%
Цена vs SMA 50	-20.80%	-9.57%
Цена vs SMA 200	-32.26%	-0.35%
Объём
CMF	-0.02	0.00
Volume Ratio	63.12	53.35
Волатильность и статистика
Beta	2.00	0.09
ATR %	6.58%	2.42%
Sharpe (1г)	0.95	0.43
RS Rating	81.00	52.00
52w от хая	-59.20	-24.48
BB ширина	24.52	4.89

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KTOS — -137,40 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KTOS	LMT
Выручка	1,35 млрд $	75,06 млрд $
Чистая прибыль	22 млн $	5,02 млрд $
EPS (TTM)	$0.13	$21.56
Операц. Cash Flow	-42,10 млн $	8,56 млрд $
Free Cash Flow	-137,40 млн $	6,91 млрд $

Дивиденды

LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	KTOS	LMT
Див. доходность	—	2.58%
Годовые дивиденды	—	$6.90
Коэфф. выплат	—	65.74%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.23%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KTOS приходится на мае (+10.45%), а LMT — на январе (+4.01%). Наименее удачные месяцы: KTOS — октябрь (-3.14%), LMT — март (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Lockheed Martin Corporation?

По P/E Lockheed Martin Corporation оценена ниже: 25.07 против 335.68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KTOS или LMT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KTOS — 1.26%, LMT — 74.53%. Преимущество у LMT.

Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Lockheed Martin Corporation?

Lockheed Martin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Lockheed Martin Corporation?

Выручка KTOS за TTM — 1,35 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. LMT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KTOS или LMT?

Чистая маржа KTOS — 2.08%, LMT — 6.38%. LMT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KTOS или LMT?

Технический скоринг: KTOS — 25/100, LMT — 42/100. LMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KTOS или LMT?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:34 в пользу LMT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией