Сравнение KTOS vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LHX торгуется с P/E 33.35, тогда как KTOS — с P/E 335.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LHX дешевле: 2.56 против 7.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LHX оценён ниже: 16.44 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LHX составляет 8.87%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LHX впереди: 7.71% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KTOS — 0.05, LHX — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KTOS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 335.68 | 33.35 | |
| P/B | 2.89 | 2.94 | |
| P/S | 7.40 | 2.56 | |
| PEG | 10.91 | 3.58 | |
| EV/EBITDA | 90.53 | 16.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.26% | 8.87% | |
| ROA | 0.73% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 21.80% | 24.47% | |
| Операц. маржа | 2.04% | 10.01% | |
| Чистая маржа | 2.08% | 7.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 5.63 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 5.63 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.57% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 52.71% | |
| EPS | $0.17 | $9.27 | |
| Балансовая стоим. | $19.29 | $105.32 | |
Технический анализ
LHX набирает 32 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KTOS — 39.0 (нейтральная зона), LHX — 40.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KTOS на -20.8%, LHX на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), LHX — 46.7 (выраженный тренд). По бете LHX стабильнее (0.41 vs 2.00). Значение ниже 0.8 делает LHX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.99 | 40.94 | |
| Stochastic %K | 24.14 | 48.04 | |
| CCI (20) | -72.68 | -27.69 | |
| MFI | 39.67 | 33.46 | |
| Williams %R | -75.86 | -51.96 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 46.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.70% | -1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.80% | -8.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.26% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 63.12 | 115.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 0.41 | |
| ATR % | 6.58% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 1.34 | |
| RS Rating | 81.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -59.20 | -18.48 | |
| BB ширина | 24.52 | 11.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. FCF: KTOS генерирует -137,40 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KTOS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 21,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LHX обеспечивает 1.57% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KTOS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.57% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 52.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+10.45%), для LHX — июле (+4.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KTOS — октябрь (-3.14%), для LHX — март (-1.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — KTOS или LHX?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — KTOS или LHX?
Какая акция лучше по технике — KTOS или LHX?
Что лучше купить — KTOS или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией