Сравнение KTOS vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LHX торгуется с P/E 28,72, тогда как KTOS — с P/E 368,59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) LHX дешевле: 2,32 против 7,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2,69 против 3,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LHX оценён ниже: 14,44 vs 90,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LHX составляет 9,52%, что превышает показатель KTOS (1,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LHX впереди: 8,17% против 2,03% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KTOS — 0,06, LHX — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KTOS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 368,59 | 28,72 | |
| P/B | 3,51 | 2,69 | |
| P/S | 7,85 | 2,32 | |
| PEG | 5,27 | 2,66 | |
| EV/EBITDA | 90,35 | 14,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,14% | 9,52% | |
| ROA | 0,76% | 4,36% | |
| Валовая маржа | 21,99% | 25,48% | |
| Операц. маржа | 1,54% | 10,04% | |
| Чистая маржа | 2,03% | 8,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 5,54 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 4,99 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,71% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 49,09% | |
| EPS | $0,16 | $10,03 | |
| Балансовая стоим. | $18,17 | $106,40 | |
Технический анализ
KTOS набирает 67 из 100 по техническому скорингу, LHX — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KTOS — 70,9 (зона перекупленности), LHX — 46,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KTOS выше на 21,1%, LHX — ниже на -2,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KTOS — 21,6 (слабый тренд), LHX — 19,4 (нет тренда). По бете LHX стабильнее (0,28 vs 2,21). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,87 | 46,91 | |
| Stochastic %K | 99,52 | 50,51 | |
| CCI (20) | 180,26 | -4,56 | |
| MFI | 71,81 | 69,32 | |
| Williams %R | -0,48 | -49,49 | |
| MACD гистограмма | 2,07 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 15,09 | -19,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,62 | 19,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,23% | -0,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,48% | -0,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,15% | -2,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,94% | -9,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 74,57 | 78,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,21 | 0,28 | |
| ATR % | 5,98% | 3,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | 0,06 | |
| RS Rating | 32,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -52,44 | -24,58 | |
| BB ширина | 44,99 | 12,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KTOS — 1,35 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KTOS растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против +2,50% у LHX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KTOS — 22 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. FCF: KTOS генерирует -137,40 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KTOS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 21,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.50% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.00% | +6.90% | |
| EPS (TTM) | $0,13 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LHX обеспечивает 1,71% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KTOS | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,71% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,75 | |
| Коэфф. выплат | — | 49,09% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KTOS — мае (+9,80%), для LHX — январе (+4,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KTOS — октябрь (-3,14%), для LHX — март (-1,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +35,03% против +13,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — KTOS или LHX?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — KTOS или LHX?
Какая акция лучше по технике — KTOS или LHX?
Что лучше купить — KTOS или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией