Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KRYS vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

KRYS11

28VRTX

KRYS против VRTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRTX крупнее в 13,1× (125,91 млрд $ vs 9,62 млрд $). VRTX торгуется с P/E 28,64, тогда как KRYS — с P/E 39,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,31% против 19,34% у KRYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 54,82%, VRTX — 34,89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VRTX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, KRYS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VRTX уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

$326,45+$3,76 (+1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,62 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

4.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

$496,07+$12,04 (+2,49%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 125,91 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRYSVRTX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VRTX — P/E 28,64 vs 39,47 у KRYS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 9,97 против 21,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VRTX оценён ниже: 22,00 vs 42,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VRTX составляет 23,31%, что превышает показатель KRYS (19,34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 54,82% против 34,89% у VRTX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0,01, VRTX — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRYSVRTX

Показатель	KRYS	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	39,47	28,64
P/B	7,09	6,22
P/S	21,85	9,97
PEG	0,64	1,27
EV/EBITDA	42,14	22,00
Рентабельность
ROE	19,34%	23,31%
ROA	16,09%	16,06%
Валовая маржа	93,34%	86,04%
Операц. маржа	44,93%	38,59%
Чистая маржа	54,82%	34,89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,00
Текущая ликв.	8,32	3,19
Быстрая ликв.	7,96	2,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$8,18	$17,35
Балансовая стоим.	$46,03	$79,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 58/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRYS — 44,0, VRTX — 59,6. Обе акции находятся в одной зоне. VRTX торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как KRYS ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRYS — 25,9 (выраженный тренд), VRTX — 15,1 (нет тренда). Волатильность: бета VRTX — 0,56, KRYS — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRYS	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	43,98	59,61
Stochastic %K	40,88	95,91
CCI (20)	-85,24	159,51
MFI	35,86	53,76
Williams %R	-59,12	-4,09
MACD гистограмма	-3,68	0,24
Momentum (10)	-8,74	18,71
Тренд
ADX	25,94	15,06
Цена vs EMA 9	-1,86%	+2,50%
Цена vs EMA 20	-3,85%	+2,81%
Цена vs SMA 50	-3,79%	+4,84%
Цена vs SMA 200	+18,60%	+9,31%
Объём
CMF	-0,14	-0,08
Volume Ratio	24,28	76,68
Волатильность и статистика
Beta	0,86	0,56
ATR %	4,99%	2,76%
Sharpe (1г)	2,31	0,18
RS Rating	95,00	38,00
52w от хая	-14,66	-6,73
BB ширина	17,95	4,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRYS генерирует 389,13 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRYS — +33,90%, VRTX — +9,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRYS — 204,83 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRYS	VRTX	Лидер
Выручка	389,13 млн $	12,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+33.90%	+9.60%
Чистая прибыль	204,83 млн $	3,95 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+129.70%	—	—
EPS (TTM)	$7,08	$15,46
Операц. Cash Flow	200,87 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	188,91 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KRYS	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+16,38%), VRTX — в январе (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4,02%), для VRTX — сентябрь (-2,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +49,39% против +11,53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRYS

+1,1

+8,1

+2,4

+0,1

+2,5

+13,3

+3,3

-0,2

-4,0

+6,2

+16,4

+0,4

VRTX

+5,7

-2,7

+1,7

+2,2

+3,5

+1,8

-0,8

-2,9

-1,7

+2,8

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Мультипликатор P/E у Vertex Pharmaceuticals Incorporated ниже (28,64 vs 39,47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRYS или VRTX?

ROE KRYS — 19,34%, VRTX — 23,31%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: KRYS — 389,13 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRYS или VRTX?

Чистая маржа KRYS — 54,82%, VRTX — 34,89%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRYS или VRTX?

Технический скоринг: KRYS — 27/100, VRTX — 58/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRYS или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик KRYS выигрывает 11, VRTX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией