Сравнение KRYS vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

KRYS20

18VRTX

KRYS против VRTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRTX крупнее в 12.3× (110,03 млрд $ vs 8,97 млрд $). VRTX торгуется с P/E 25.21, тогда как KRYS — с P/E 39.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.93% против 19.25% у KRYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 53.92%, VRTX — 35.40%. У KRYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, VRTX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KRYSVRTX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VRTX — P/E 25.21 vs 39.31 у KRYS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 8.91 против 21.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VRTX оценён ниже: 20.39 vs 45.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VRTX составляет 23.93%, что превышает показатель KRYS (19.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 53.92% против 35.40% у VRTX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRYSVRTX

Показатель	KRYS	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	39.31	25.21
P/B	6.93	5.65
P/S	21.34	8.91
PEG	0.49	0.04
EV/EBITDA	45.32	20.39
Рентабельность
ROE	19.25%	23.93%
ROA	16.11%	16.38%
Валовая маржа	92.79%	86.28%
Операц. маржа	42.85%	38.97%
Чистая маржа	53.92%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.10
Текущая ликв.	9.46	3.02
Быстрая ликв.	9.06	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.68	$17.07
Балансовая стоим.	$43.59	$76.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRYS — 59.1, VRTX — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Волатильность: бета VRTX — 0.74, KRYS — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRYS	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	59.14	44.72
Stochastic %K	74.18	40.91
CCI (20)	51.19	-6.78
MFI	66.04	51.89
Williams %R	-25.82	-59.09
MACD гистограмма	-0.27	0.82
Momentum (10)	13.06	2.79
Тренд
ADX	23.66	20.78
Цена vs EMA 9	+0.76%	-1.40%
Цена vs EMA 20	+3.45%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+11.45%	-2.70%
Цена vs SMA 200	+32.76%	-0.84%
Объём
CMF	0.26	-0.07
Volume Ratio	62.51	166.86
Волатильность и статистика
Beta	1.00	0.74
ATR %	3.94%	2.57%
Sharpe (1г)	2.21	0.00
RS Rating	92.00	44.00
52w от хая	-5.46	-15.25
BB ширина	25.21	8.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRYS генерирует 389,13 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KRYS — 204,83 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRYS	VRTX
Выручка	389,13 млн $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	204,83 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$15.46
Операц. Cash Flow	200,87 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	188,91 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KRYS	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+16.38%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Мультипликатор P/E у Vertex Pharmaceuticals Incorporated ниже (25.21 vs 39.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRYS или VRTX?

ROE KRYS — 19.25%, VRTX — 23.93%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: KRYS — 389,13 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRYS или VRTX?

Чистая маржа KRYS — 53.92%, VRTX — 35.40%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRYS или VRTX?

Технический скоринг: KRYS — 83/100, VRTX — 38/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRYS или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KRYS выигрывает 20, VRTX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией