Сравнение KRYS vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VNDA (P/E -1.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRYS показывает P/E 39.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 21.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у KRYS — 6.93. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRYS — 0.00, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRYS | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.31 | -1.53 | |
| P/B | 6.93 | 1.31 | |
| P/S | 21.34 | 1.71 | |
| PEG | 0.49 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 45.32 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.25% | -61.41% | |
| ROA | 16.11% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 92.79% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 42.85% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 53.92% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 9.46 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 9.06 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.68 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $43.59 | $4.72 | |
Технический анализ
KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRYS — 59.1 (нейтральная зона), VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRYS торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRYS стабильнее (1.00 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.14 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 74.18 | 11.90 | |
| CCI (20) | 51.19 | -93.20 | |
| MFI | 66.04 | 40.10 | |
| Williams %R | -25.82 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 13.06 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.45% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.45% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.76% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 62.51 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 1.04 | |
| ATR % | 3.94% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | 0.87 | |
| RS Rating | 92.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -5.46 | -37.83 | |
| BB ширина | 25.21 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRYS — 389,13 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRYS — 188,91 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRYS | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KRYS | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRYS — ноябре (+16.38%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRYS — сентябрь (-4.02%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — KRYS или VNDA?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRYS или VNDA?
Что лучше купить — KRYS или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией