Сравнение KRYS vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

KRYS29

10VERA

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации KRYS крупнее в 3.6× (8,97 млрд $ vs 2,47 млрд $). Убыточность VERA (P/E -6.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRYS показывает P/E 39.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 29:10 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRYSVERA

Фундаментальный анализ

VERA имеет отрицательный P/E (-6.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERA дешевле: 4.95 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRYSVERA

Показатель	KRYS	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	39.31	-6.71
P/B	6.93	4.95
P/S	21.34	0.00
PEG	0.49	0.14
EV/EBITDA	45.32	-6.74
Рентабельность
ROE	19.25%	-74.86%
ROA	16.11%	-59.34%
Валовая маржа	92.79%	0.00%
Операц. маржа	42.85%	0.00%
Чистая маржа	53.92%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.15
Текущая ликв.	9.46	13.64
Быстрая ликв.	9.06	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.68	$-5.16
Балансовая стоим.	$43.59	$6.99

Технический анализ

По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 20/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRYS составляет 59.1 (нейтральная зона), у VERA — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, VERA — ниже на -11.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). KRYS менее волатилен — бета 1.00 против 1.29 у VERA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRYS	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	59.14	40.48
Stochastic %K	74.18	25.56
CCI (20)	51.19	-115.40
MFI	66.04	49.54
Williams %R	-25.82	-74.44
MACD гистограмма	-0.27	-0.12
Momentum (10)	13.06	-1.98
Тренд
ADX	23.66	14.81
Цена vs EMA 9	+0.76%	-3.37%
Цена vs EMA 20	+3.45%	-6.02%
Цена vs SMA 50	+11.45%	-11.43%
Цена vs SMA 200	+32.76%	-3.73%
Объём
CMF	0.26	-0.22
Volume Ratio	62.51	79.33
Волатильность и статистика
Beta	1.00	1.29
ATR %	3.94%	6.10%
Sharpe (1г)	2.21	0.87
RS Rating	92.00	82.00
52w от хая	-5.46	-38.23
BB ширина	25.21	17.35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, VERA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VERA убыточен (чистая прибыль -299,62 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRYS	VERA
Выручка	389,13 млн $	0 $
Чистая прибыль	204,83 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$-4.66
Операц. Cash Flow	200,87 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	188,91 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	KRYS	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16.38%), а VERA — на ноябре (+32.16%). Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +47.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KRYS или VERA?

ROE KRYS — 19.25%, VERA — -74.86%. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: KRYS — 389,13 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KRYS или VERA?

Технический скоринг: KRYS — 83/100, VERA — 20/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRYS или VERA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KRYS выигрывает 29, VERA — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией