ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRYS vs VCYT

Тикер 1
Тикер 2
KRYS23
13VCYT
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Veracyte, Inc. (VCYT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации KRYS крупнее в 2.5× (8,97 млрд $ vs 3,61 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VCYT — P/E 40.84 vs 39.31 у KRYS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.25% против 6.86% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 53.92%, VCYT — 16.25%. У KRYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 23:13 — убедительное преимущество KRYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KRYS
Krystal Biotech, Inc.
KRYSNASDAQ
304,23 $+2,18 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,97 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
VCYT
Veracyte, Inc.
VCYTNASDAQ
45,19 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

KRYSVCYT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VCYT оценён рынком дешевле: 40.84 против 39.31 у KRYS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VCYT: 6.66 vs 21.34 у KRYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VCYT оценён ниже: 31.88 vs 45.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRYS составляет 19.25%, что превышает показатель VCYT (6.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 53.92% против 16.25% у VCYT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRYSVCYT
ПоказательKRYSVCYTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39.3140.84
P/B6.932.67
P/S21.346.66
PEG0.490.26
EV/EBITDA45.3231.88
Рентабельность
ROE19.25%6.86%
ROA16.11%6.13%
Валовая маржа92.79%71.31%
Операц. маржа42.85%12.45%
Чистая маржа53.92%16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.03
Текущая ликв.9.469.31
Быстрая ликв.9.069.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$7.68$1.11
Балансовая стоим.$43.59$16.90

Технический анализ

По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 66/100 у VCYT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRYS составляет 59.1 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRYS на 11.4%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). KRYS менее волатилен — бета 1.00 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSVCYT
Общая оценка
83
66
Осцилляторы
64
59
Тренд
68
71
Объём
75
56
Волатильность
58
35
ИндикаторKRYSVCYTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.1474.54
Stochastic %K74.1898.57
CCI (20)51.19133.82
MFI66.0463.60
Williams %R-25.82-1.43
MACD гистограмма-0.270.65
Momentum (10)13.064.00
Тренд
ADX23.6622.17
Цена vs EMA 9+0.76%+11.37%
Цена vs EMA 20+3.45%+18.17%
Цена vs SMA 50+11.45%+31.24%
Цена vs SMA 200+32.76%+23.73%
Объём
CMF0.260.16
Volume Ratio62.51117.07
Волатильность и статистика
Beta1.001.74
ATR %3.94%4.74%
Sharpe (1г)2.210.95
RS Rating92.0077.00
52w от хая-5.46-10.89
BB ширина25.2141.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRYS — 204,83 млн $, VCYT — 66,35 млн $. KRYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRYSVCYTЛидер
Выручка389,13 млн $517,14 млн $
Чистая прибыль204,83 млн $66,35 млн $
EPS (TTM)$7.08$0.84
Операц. Cash Flow200,87 млн $136,31 млн $
Free Cash Flow188,91 млн $126,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательKRYSVCYTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16.38%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +31.37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRYS
+1.1
+8.1
+2.4
+0.1
+0.8
+11.9
+4.7
-0.2
-4.0
+6.2
+16.4
+0.4
VCYT
+2.5
-4.0
-3.9
+0.0
-2.6
+6.6
+8.4
+7.3
-0.3
+6.3
+15.1
-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Veracyte, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 40.84 против 39.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KRYS или VCYT?
ROE KRYS — 19.25%, VCYT — 6.86%. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Veracyte, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Veracyte, Inc.?
По объёму выручки: KRYS — 389,13 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRYS или VCYT?
Чистая маржа KRYS — 53.92%, VCYT — 16.25%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRYS или VCYT?
Технический скоринг: KRYS — 83/100, VCYT — 66/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRYS или VCYT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KRYS выигрывает 23, VCYT — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией