ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение KRYS vs UTHR

Тикер 1
Тикер 2
KRYS21
19UTHR
Сравнение Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и United Therapeutics Corporation (UTHR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации UTHR крупнее в 2,2× (21,56 млрд $ vs 9,80 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UTHR с P/E 16,53 (у KRYS — 40,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE UTHR — 20,18%, у KRYS — 19,34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRYS удерживает чистую маржу на уровне 54,82%, опережая UTHR (41,56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу UTHR: скоринг 49/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
KRYS
Krystal Biotech, Inc.
KRYSNASDAQ
$332,53+$0,26 (+0,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,80 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
4.5
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
UTHR
United Therapeutics Corporation
UTHRNASDAQ
$507,83+$8,10 (+1,62%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 21,56 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.8
Качество
9.4
Рост
7.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

KRYSUTHR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UTHR выглядит привлекательнее: 16,53 против 40,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу UTHR: 6,72 vs 22,24 у KRYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UTHR — 3,33, у KRYS — 7,22. EV/EBITDA UTHR — 11,75, у KRYS — 42,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UTHR (20,18% vs 19,34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRYS — 54,82%, у UTHR — 41,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRYS — 0,01, у UTHR — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRYSUTHR
ПоказательKRYSUTHRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40,1816,53
P/B7,223,33
P/S22,246,72
PEG0,651,82
EV/EBITDA42,9311,75
Рентабельность
ROE19,34%20,18%
ROA16,09%18,16%
Валовая маржа93,34%86,14%
Операц. маржа44,93%44,49%
Чистая маржа54,82%41,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,00
Текущая ликв.8,325,73
Быстрая ликв.7,965,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$8,18$30,77
Балансовая стоим.$46,03$150,24

Технический анализ

По техническому скорингу UTHR сильнее: 49/100 против 32/100 у KRYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRYS составляет 47,5 (нейтральная зона), у UTHR — 32,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRYS на -2,9%, UTHR на -6,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KRYS выше SMA 200 (+19,2%), UTHR — ниже (-3,7%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. ADX: KRYS — 25,8 (выраженный тренд), UTHR — 30,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UTHR менее волатилен — бета 0,11 против 0,83 у KRYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSUTHR
Общая оценка
32
49
Осцилляторы
41
45
Тренд
49
32
Объём
31
69
Волатильность
43
60
ИндикаторKRYSUTHRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,4732,89
Stochastic %K48,9717,78
CCI (20)-43,18-207,14
MFI56,5840,59
Williams %R-51,03-82,22
MACD гистограмма-0,90-1,80
Momentum (10)-8,85-17,98
Тренд
ADX25,8230,33
Цена vs EMA 9+0,31%-2,89%
Цена vs EMA 20-1,10%-4,29%
Цена vs SMA 50-2,87%-6,78%
Цена vs SMA 200+19,17%-3,70%
Объём
CMF-0,160,14
Volume Ratio27,66102,51
Волатильность и статистика
Beta0,830,11
ATR %4,33%2,85%
Sharpe (1г)2,111,12
RS Rating94,0084,00
52w от хая-13,14-17,99
BB ширина17,007,70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRYS: +33,90% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRYS — 204,83 млн $, UTHR — 1,33 млрд $. UTHR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRYS — 188,91 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRYSUTHRЛидер
Выручка389,13 млн $3,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+33.90%+10.60%
Чистая прибыль204,83 млн $1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)+129.70%+11.70%
EPS (TTM)$7,08$30,13
Операц. Cash Flow200,87 млн $1,56 млрд $
Free Cash Flow188,91 млн $1,04 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательKRYSUTHRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16,38%), а UTHR — на ноябре (+5,44%). Наименее удачные месяцы: KRYS — сентябрь (-4,02%), UTHR — февраль (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +49,39% против +7,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRYS
+1,1
+8,1
+2,4
+0,1
+2,5
+13,3
+3,3
-0,2
-4,0
+6,2
+16,4
+0,4
UTHR
-1,7
-3,1
-2,4
+0,5
+1,7
+0,1
-0,3
+2,5
-3,1
+4,8
+5,4
+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или United Therapeutics Corporation?
По P/E United Therapeutics Corporation оценена ниже: 16,53 против 40,18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KRYS или UTHR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRYS — 19,34%, UTHR — 20,18%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Выручка KRYS за TTM — 389,13 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. UTHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRYS или UTHR?
Чистая маржа KRYS — 54,82%, UTHR — 41,56%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRYS или UTHR?
Технический скоринг: KRYS — 32/100, UTHR — 49/100. UTHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRYS или UTHR?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу KRYS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией