Сравнение KRYS vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGTX с P/E 12.43 (у KRYS — 39.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TGTX дешевле: 8.69 против 21.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRYS — 6.93, у TGTX — 9.85. EV/EBITDA TGTX — 40.78, у KRYS — 45.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TGTX — 87.36%, у KRYS — 19.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TGTX удерживает чистую маржу на уровне 65.95%, опережая KRYS (53.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRYS — 0.00, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRYS | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.31 | 12.43 | |
| P/B | 6.93 | 9.85 | |
| P/S | 21.34 | 8.69 | |
| PEG | 0.49 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 45.32 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.25% | 87.36% | |
| ROA | 16.11% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 92.79% | 83.04% | |
| Операц. маржа | 42.85% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 53.92% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 9.46 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 9.06 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.68 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $43.59 | $4.04 | |
Технический анализ
KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, TGTX — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRYS — 59.1 (нейтральная зона), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRYS и TGTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.4% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGTX стабильнее (0.81 vs 1.00). Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.14 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 74.18 | 57.18 | |
| CCI (20) | 51.19 | 31.80 | |
| MFI | 66.04 | 65.07 | |
| Williams %R | -25.82 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 13.06 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.45% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.45% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.76% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 62.51 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.81 | |
| ATR % | 3.94% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | 0.37 | |
| RS Rating | 92.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -5.46 | -10.95 | |
| BB ширина | 25.21 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRYS — 389,13 млн $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRYS — 204,83 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRYS — 188,91 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRYS | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KRYS | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRYS — ноябре (+16.38%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRYS — сентябрь (-4.02%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, март, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +35.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRYS или TGTX?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — KRYS или TGTX?
Какая акция лучше по технике — KRYS или TGTX?
Что лучше купить — KRYS или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией